Rendiconto finanziario (TTM)
agilon health, inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -68 | -53 | -68 | -98 | -113 | -148 | -131 | -152 | -130 | -131 | -168 | -129 | -145 | -156 | -143 | -141 | -135 | -58 | -42 | -58 |
| Modifica (%) | -21,76 | 27,63 | 44,06 | 15,10 | 31,58 | -11,88 | 16,06 | -14,38 | 0,82 | 28,73 | -23,20 | 12,11 | 7,73 | -8,35 | -1,74 | -3,78 | -57,32 | -27,33 | 38,98 | |
| % del flusso di cassa | -114,43 | 816,39 | 245,31 | -9,92 | -11,66 | -16,18 | -14,24 | 34,28 | 24,41 | 23,91 | 26,65 | 26,80 | 37,57 | 39,71 | 50,08 | 165,80 | 546,85 | -72,65 | -209,18 | -105,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 22 | 13 | -52 | -65 | -91 | -90 | -320 | -439 | -444 | -486 | -170 | -50 | -44 | 58 | 56 | 114 | 140 | 65 | 118 |
| Modifica (%) | -1.095,76 | -42,57 | -509,70 | 24,48 | 40,04 | -0,23 | 253,98 | 37,35 | 1,22 | 9,44 | -65,11 | -70,66 | -11,58 | -232,29 | -3,12 | 102,09 | 22,70 | -53,28 | 79,92 | |
| % del flusso di cassa | -3,73 | -338,59 | -45,78 | -5,26 | -6,69 | -9,88 | -9,85 | 72,31 | 82,61 | 81,22 | 76,97 | 35,17 | 12,90 | 11,19 | -20,37 | -66,49 | -460,61 | 175,89 | 325,63 | 213,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 130 | 25 | 28 | 1.136 | 1.143 | 1.154 | 1.138 | 29 | 37 | 28 | 23 | -183 | -191 | -193 | -201 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -81,01 | 11,90 | 4.023,90 | 0,62 | 0,98 | -1,45 | -97,44 | 28,20 | -24,87 | -18,42 | -901,51 | 4,20 | 1,03 | 4,03 | -99,71 | 477,29 | -24,16 | 27,87 | 26,22 | |
| % del flusso di cassa | 218,16 | -377,80 | -99,53 | 115,18 | 118,35 | 126,06 | 124,09 | -6,59 | -7,03 | -5,13 | -3,62 | 38,02 | 49,53 | 49,10 | 70,29 | 0,70 | 13,76 | -3,25 | -16,45 | -7,57 |
| Flusso di cassa | 59 | -7 | -28 | 986 | 966 | 916 | 917 | -442 | -531 | -547 | -632 | -482 | -386 | -393 | -286 | -85 | -25 | 80 | 20 | 55 |
| Modifica (%) | -110,97 | 324,75 | -3.663,56 | -2,07 | -5,20 | 0,11 | -148,22 | 20,22 | 2,96 | 15,48 | -23,64 | -20,01 | 1,92 | -27,33 | -70,32 | -70,83 | -421,30 | -74,76 | 174,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
