Rendiconto finanziario (TTM)
Aureus Greenway Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -42,96 | -29,51 | -5,82 | -614,79 | 39,11 | 142,05 | 30,48 | -22,99 | |
| % del flusso di cassa | 152,00 | 147,37 | 279,96 | -47,41 | -6,20 | -9,41 | -5,38 | -7,19 | -16,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -21 |
| Modifica (%) | -26,31 | -24,84 | -31,33 | -68,74 | 1.035,25 | 78,85 | 25,99 | 1.875,78 | |
| % del flusso di cassa | -225,22 | -282,14 | -571,49 | 70,56 | -0,56 | -6,94 | -2,93 | -3,78 | -229,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | -0 | 8 | 8 | 31 | 31 | 32 |
| Modifica (%) | -20,27 | -38,12 | -209,17 | -5.564,10 | -0,01 | 294,20 | -0,00 | 1,72 | |
| % del flusso di cassa | 173,22 | 234,77 | 391,53 | 76,85 | 106,77 | 116,35 | 108,31 | 110,97 | 346,24 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | -0 | 7 | 7 | 29 | 28 | 9 |
| Modifica (%) | -41,17 | -62,89 | -656,18 | -4.033,27 | -8,25 | 323,45 | -2,40 | -67,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
