Rendiconto finanziario (TTM)
AGF Management Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 48 | 59 | 77 | 60 | 65 | 74 | 84 | 84 | 87 | 79 | 85 | 100 | 115 | 116 | 121 | 121 | 115 | 113 |
| Modifica (%) | -35,31 | 22,45 | 31,00 | -21,94 | 7,92 | 14,55 | 13,97 | -0,14 | 3,58 | -9,54 | 8,15 | 16,75 | 14,99 | 1,59 | 3,81 | 0,42 | -5,34 | -1,94 | |
| % del flusso di cassa | 181,77 | -635,26 | -359,23 | 793,40 | -343,51 | -231,84 | -367,60 | -524,87 | -340,43 | -1.068,19 | -10.494,55 | 354,58 | 554,66 | 4.570,60 | 846,97 | -1.235,39 | -18.275,75 | -2.162,37 | 1.975,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 234 | -25 | -33 | -21 | -25 | -40 | -63 | -59 | -56 | -37 | -43 | -74 | -74 | -79 | -109 | -89 | -86 | -81 | -28 |
| Modifica (%) | -110,52 | 34,61 | -36,33 | 20,74 | 58,45 | 55,44 | -5,58 | -5,46 | -33,04 | 13,48 | 73,57 | -0,31 | 6,90 | 38,06 | -17,60 | -3,59 | -6,09 | -65,73 | |
| % del flusso di cassa | 575,15 | 326,92 | 203,22 | -218,15 | 146,09 | 144,75 | 311,44 | 368,41 | 226,20 | 458,82 | 5.654,92 | -306,63 | -409,55 | -3.137,50 | -790,12 | 914,75 | 12.992,47 | 1.525,19 | -486,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -267 | -31 | -42 | -46 | -52 | -52 | -31 | -41 | -53 | -58 | -37 | 13 | -8 | -33 | 6 | -41 | -36 | -39 | -79 |
| Modifica (%) | -88,49 | 35,76 | 10,11 | 12,83 | 0,59 | -39,69 | 31,08 | 28,62 | 9,31 | -35,88 | -133,73 | -164,69 | 312,35 | -117,75 | -793,76 | -13,13 | 9,55 | 102,19 | |
| % del flusso di cassa | -656,92 | 408,33 | 256,00 | -475,25 | 297,42 | 187,09 | 156,16 | 256,46 | 214,23 | 709,37 | 4.939,63 | 52,05 | -45,11 | -1.333,11 | 43,15 | 420,64 | 5.383,28 | 737,18 | -1.388,77 |
| Flusso di cassa | 41 | -8 | -16 | 10 | -17 | -28 | -20 | -16 | -25 | -8 | -1 | 24 | 18 | 3 | 14 | -10 | -1 | -5 | 6 |
| Modifica (%) | -118,51 | 116,54 | -159,31 | -280,29 | 59,91 | -27,75 | -20,18 | 53,97 | -66,99 | -90,79 | -3.300,93 | -25,36 | -86,05 | 448,22 | -171,17 | -93,21 | 700,00 | -207,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
