Rendiconto finanziario (TTM)
Forafric Global PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -26 | -13 | -30 | -57 | -58 | -57 | 3 | 18 | 33 | 35 | 36 | 23 | 11 | -1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 24,13 | -50,29 | 133,69 | 86,78 | 1,85 | -0,30 | -105,32 | 499,28 | 81,97 | 4,35 | 4,17 | -35,22 | -52,91 | -112,36 | -63,03 | -170,50 | |
| % del flusso di cassa | 1.065,77 | -1.523,27 | 100,64 | -318,79 | -537,20 | -551,74 | -1.467,95 | -27,43 | -306,59 | -4.134,74 | -725,01 | -412,25 | -199,03 | -118,32 | 19,83 | 21,00 | 17,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -15 | -16 | -12 | 4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -10 | -8 | -6 | -2 | -1 | -0 | 3 | 7 |
| Modifica (%) | -36,42 | 10,69 | -25,19 | -133,11 | -201,26 | 32,39 | -8,35 | 49,20 | 34,83 | -17,91 | -21,81 | -67,36 | -37,87 | -60,95 | -777,50 | 114,76 | |
| % del flusso di cassa | 1.159,32 | -848,77 | 124,86 | -126,62 | 37,83 | -38,62 | -136,46 | 43,89 | 122,14 | 1.220,47 | 168,36 | 71,86 | 17,48 | 13,71 | 7,26 | -140,85 | 350,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46 | 43 | 18 | 54 | 65 | 75 | 70 | -6 | -14 | -21 | -29 | -38 | -33 | -19 | -5 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -7,43 | -58,61 | 205,86 | 20,79 | 14,71 | -7,26 | -108,61 | 130,11 | 53,78 | 38,75 | 27,93 | -11,72 | -43,15 | -75,89 | 17,23 | 14,70 | |
| % del flusso di cassa | -2.345,76 | 2.500,23 | -137,52 | 570,19 | 621,36 | 718,72 | 1.778,73 | 53,73 | 230,59 | 2.628,04 | 612,72 | 427,86 | 281,49 | 202,05 | 66,06 | 221,79 | -294,42 |
| Flusso di cassa | -2 | 2 | -13 | 9 | 11 | 10 | 4 | -11 | -6 | -1 | -5 | -9 | -12 | -9 | -7 | -2 | 2 |
| Modifica (%) | -186,85 | -852,46 | -173,77 | 10,85 | -0,83 | -62,53 | -384,94 | -46,38 | -86,51 | 495,10 | 83,20 | 34,18 | -20,79 | -26,24 | -65,08 | -186,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
