Rendiconto finanziario (TTM)
Alliance Entertainment Holding Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | -72 | -84 | -62 | -59 | 8 | 3 | 49 | 70 | 41 | 56 | 47 | 43 | 26 |
| Modifica (%) | -196,96 | 15,33 | -25,97 | -5,24 | -114,34 | -59,68 | 1.341,12 | 43,68 | -41,29 | 35,41 | -15,93 | -7,69 | -40,54 | |
| % del flusso di cassa | 2.770,41 | 5.066,22 | 3.265,10 | 3.780,62 | 13.954,29 | -1.875,67 | -560,93 | 11.736,78 | 5.476,50 | 6.774,51 | 21.126,14 | 1.529,85 | -26.233,33 | 6.633,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -99,05 | -92,05 | -2,00 | 2,04 | -2,00 | 1.581,63 | 0,12 | 15,88 | 1,26 | -87,91 | 8,55 | 5.830,71 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | -2.449,35 | 43,99 | 1,95 | 3,00 | 11,90 | 10,94 | 136,42 | -198,32 | -74,63 | -159,21 | -44,32 | -4,14 | 4.564,85 | -1.948,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | 72 | 81 | 60 | 58 | -9 | -3 | -48 | -68 | -40 | -55 | -44 | -36 | -18 |
| Modifica (%) | -1.298,41 | 13,14 | -25,64 | -3,36 | -115,13 | -64,16 | 1.406,91 | 42,74 | -41,68 | 39,87 | -21,11 | -17,80 | -50,48 | |
| % del flusso di cassa | -221,62 | -5.009,02 | -3.166,78 | -3.683,19 | -13.864,52 | 1.966,29 | 522,68 | -11.435,82 | -5.301,01 | -6.513,49 | -20.981,06 | -1.425,64 | 21.767,27 | -4.584,28 |
| Flusso di cassa | 3 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -153,02 | 78,95 | -36,07 | -74,33 | 6,67 | 34,82 | -168,87 | 207,93 | -52,54 | -56,58 | 1.060,98 | -105,38 | -335,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
