Rendiconto finanziario (TTM)
ACM Research, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | -14 | -7 | -3 | -9 | -40 | -79 | -102 | -98 | -62 | -65 | -20 | -38 | -75 | -54 | -4 | 26 | 152 | 167 | 61 |
| Modifica (%) | -321,39 | -51,03 | -59,98 | 251,53 | 329,58 | 95,95 | 29,36 | -3,90 | -36,32 | 4,45 | -69,15 | 88,44 | 99,44 | -27,67 | -92,22 | -702,03 | 497,80 | 9,79 | -63,62 | |
| % del flusso di cassa | 33,33 | 29,39 | 20,59 | 16,40 | 34,35 | -8,16 | -26,06 | -39,99 | -35,96 | 19,77 | 54,38 | 30,21 | 29,28 | 115,39 | 111,79 | -6,33 | 19,99 | 66,82 | 65,46 | 47,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -70 | -71 | -42 | -41 | -11 | -166 | -159 | -165 | -266 | -60 | -74 | -114 | -7 | -44 | -16 | 9 | -12 | -41 | -75 |
| Modifica (%) | 100,49 | 2,09 | -41,77 | -1,94 | -72,34 | 1.372,17 | -4,41 | 3,77 | 61,29 | -77,35 | 22,77 | 54,35 | -94,09 | 546,15 | -62,37 | -155,57 | -231,20 | 243,59 | 82,87 | |
| % del flusso di cassa | -190,06 | 151,76 | 221,68 | 256,87 | 150,09 | -2,30 | -55,08 | -62,46 | -60,65 | 84,44 | 50,38 | 111,37 | 88,42 | 10,33 | 89,43 | -24,51 | 7,14 | -5,24 | -16,07 | -58,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 43 | 33 | 41 | 22 | 18 | 539 | 540 | 533 | 576 | 46 | 44 | 54 | 16 | 19 | 47 | 73 | 89 | 92 | 133 | 145 |
| Modifica (%) | -23,34 | 24,91 | -45,85 | -19,08 | 2.897,97 | 0,26 | -1,31 | 7,95 | -92,03 | -3,23 | 22,23 | -69,68 | 12,66 | 152,75 | 56,65 | 20,68 | 4,45 | 43,64 | 9,31 | |
| % del flusso di cassa | 233,31 | -71,23 | -127,32 | -137,19 | -66,15 | 109,66 | 179,15 | 209,78 | 211,89 | -14,58 | -37,16 | -81,78 | -12,75 | -28,39 | -96,10 | 109,65 | 69,39 | 40,54 | 51,95 | 113,46 |
| Flusso di cassa | 18 | -46 | -32 | -16 | -27 | 491 | 302 | 254 | 272 | -315 | -119 | -66 | -129 | -65 | -49 | 67 | 128 | 228 | 256 | 128 |
| Modifica (%) | -351,09 | -30,11 | -49,75 | 67,82 | -1.908,45 | -38,63 | -15,71 | 6,87 | -215,84 | -62,03 | -44,47 | 94,42 | -49,39 | -25,34 | -237,30 | 90,69 | 78,80 | 12,09 | -49,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
