Rendiconto finanziario (TTM)
AC Immune SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -53 | -60 | -67 | -68 | -67 | -66 | -71 | -75 | -74 | -74 | -67 | -62 | -62 | -60 | -43 | 45 | 44 | 66 | 46 | -43 |
| Modifica (%) | 12,51 | 12,86 | 1,72 | -1,61 | -2,28 | 8,84 | 4,84 | -1,28 | -0,57 | -8,62 | -7,98 | -0,38 | -1,97 | -29,51 | -204,64 | -1,89 | 50,61 | -30,13 | -192,65 | |
| % del flusso di cassa | 147,39 | 182,04 | 211,44 | 93,17 | 81,01 | 83,49 | 76,66 | 182,86 | 150,75 | 145,31 | 16.764,59 | 267,33 | 490,01 | -128,78 | 10.019,53 | 385,57 | 8.921,84 | -155,95 | -124,17 | 164,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 19 | 28 | 28 | -13 | -28 | -54 | -53 | 2 | -3 | 24 | 67 | 37 | 47 | 66 | -1 | -71 | -78 | -105 | -79 | 21 |
| Modifica (%) | 52,43 | -2,04 | -145,16 | 121,66 | 93,20 | -0,47 | -103,20 | -270,84 | -914,36 | 182,38 | -44,14 | 26,25 | 38,71 | -101,09 | 9.868,85 | 9,54 | 34,67 | -25,25 | -126,68 | |
| % del flusso di cassa | -51,78 | -86,65 | -87,36 | 17,09 | 33,47 | 68,21 | 57,28 | -4,17 | 5,95 | -46,93 | -16.733,92 | -161,98 | -376,30 | 139,94 | 168,47 | -617,61 | -15.955,92 | 249,39 | 212,42 | -81,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | 7 | 7 | 12 | 41 | 32 | 32 | 28 | -1 | -1 | 1 | 2 | 43 | 43 | 41 | 40 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 128,77 | -1.006,35 | 1,21 | 56,84 | 252,69 | -21,16 | -0,37 | -13,96 | -104,89 | -57,58 | -359,37 | 39,84 | 1.988,36 | -1,26 | -4,63 | -1,52 | -102,79 | -38,39 | 26,81 | |
| % del flusso di cassa | 0,98 | 2,46 | -22,91 | -10,05 | -13,92 | -51,79 | -34,45 | -78,08 | -56,11 | 2,66 | 142,39 | -6,40 | -16,47 | 92,20 | -10.047,76 | 352,39 | 8.184,69 | 2,65 | 1,86 | 3,39 |
| Flusso di cassa | -36 | -33 | -32 | -73 | -83 | -79 | -93 | -41 | -49 | -51 | -0 | -23 | -13 | 47 | -0 | 12 | 0 | -42 | -37 | -26 |
| Modifica (%) | -8,90 | -2,83 | 130,83 | 13,17 | -5,19 | 18,53 | -56,05 | 19,74 | 3,16 | -99,21 | 5.670,57 | -45,65 | -473,00 | -100,91 | -2.819,29 | -95,76 | -8.716,12 | -12,25 | -30,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
