Rendiconto finanziario (TTM)
Adicet Bio, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35 | -42 | -48 | -49 | -51 | -51 | -32 | -34 | -39 | -45 | -73 | -83 | -89 | -94 | -92 | -91 | -92 | -92 | -95 | -98 |
| Modifica (%) | 17,16 | 16,35 | 1,60 | 3,74 | 0,19 | -37,71 | 6,06 | 16,73 | 13,70 | 62,99 | 13,97 | 7,11 | 5,22 | -1,33 | -1,60 | 0,84 | 0,67 | 2,76 | 3,38 | |
| % del flusso di cassa | -57,02 | -56,18 | -22,44 | -25,76 | -47,50 | -27,03 | -61,64 | -71,17 | -45,82 | 223,40 | 157,27 | 150,70 | 89,59 | 95,68 | -579,80 | -488,98 | 117,99 | 92,09 | 43,83 | 52,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 98 | 115 | 119 | 95 | 13 | -3 | -13 | -16 | -13 | -17 | -16 | -15 | -11 | -4 | -3 | -2 | -1 | -119 | -122 | -89 |
| Modifica (%) | 17,86 | 2,95 | -20,28 | -86,54 | -121,96 | 374,61 | 18,59 | -15,04 | 25,52 | -4,27 | -8,35 | -26,52 | -58,74 | -37,54 | -43,22 | -31,90 | 10.961,41 | 2,20 | -27,29 | |
| % del flusso di cassa | 157,16 | 155,77 | 55,06 | 49,58 | 11,87 | -1,48 | -25,72 | -33,21 | -15,56 | 83,75 | 34,63 | 26,68 | 10,88 | 4,56 | -17,48 | -8,51 | 1,39 | 118,87 | 56,27 | 47,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 243 | 97 | 97 | 139 | 42 | 43 | 43 | 0 | 0 | 111 | 111 | 15 | 111 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -448,28 | 47.803,63 | 0,08 | 0,15 | 66,81 | -60,17 | 0,20 | 43,17 | -70,07 | 2,72 | 0,15 | -98,91 | -49,14 | 47.022,46 | -0,02 | -86,45 | 638,80 | -99,79 | 26,58 | |
| % del flusso di cassa | -0,14 | 0,41 | 67,38 | 76,17 | 135,63 | 128,52 | 187,36 | 204,38 | 161,38 | -207,15 | -91,90 | -77,38 | -0,47 | -0,24 | 697,28 | 597,49 | -19,37 | -110,96 | -0,11 | -0,16 |
| Flusso di cassa | 62 | 74 | 215 | 191 | 107 | 189 | 52 | 47 | 86 | -20 | -46 | -55 | -99 | -98 | 16 | 19 | -78 | -100 | -217 | -186 |
| Modifica (%) | 18,92 | 191,23 | -11,47 | -43,75 | 76,05 | -72,68 | -8,15 | 81,32 | -123,32 | 131,53 | 18,94 | 80,17 | -1,49 | -116,28 | 16,68 | -517,94 | 28,98 | 115,88 | -13,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
