Rendiconto finanziario (TTM)
AbCellera Biologics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 23 | 133 | 265 | 263 | 245 | 235 | 351 | 230 | 277 | 133 | -120 | 7 | -44 | -42 | -91 | -120 | -109 | -78 | -81 |
| Modifica (%) | 3,74 | 486,16 | 99,03 | -0,81 | -6,85 | -3,81 | 49,02 | -34,47 | 20,73 | -52,02 | -190,20 | -105,54 | -760,20 | -5,37 | 120,10 | 31,49 | -9,66 | -27,78 | 3,11 | |
| % del flusso di cassa | 26,16 | 3,87 | 22,28 | 38,96 | 61,55 | -263,07 | -206,11 | 1.409,80 | -195,34 | -320,68 | -37,88 | 19,66 | -3,32 | 17,27 | 59,79 | 290,74 | 262,48 | -471,88 | -219,65 | 144,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -120 | -130 | -174 | -439 | -332 | -343 | -324 | -337 | -353 | -476 | -483 | -214 | -221 | -42 | 45 | 61 | 121 | 99 | 16 |
| Modifica (%) | 879,70 | 8,56 | 33,45 | 153,13 | -24,37 | 3,17 | -5,38 | 3,81 | 4,73 | 34,95 | 1,51 | -55,73 | 3,39 | -81,19 | -207,96 | 36,71 | 97,79 | -18,10 | -84,39 | |
| % del flusso di cassa | -14,62 | -20,42 | -21,79 | -25,54 | -102,97 | 357,35 | 300,31 | -1.304,26 | 286,30 | 407,70 | 135,44 | 79,14 | 106,72 | 87,04 | 59,89 | -142,84 | -134,08 | 527,75 | 278,57 | -27,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 74 | 684 | 594 | 589 | 604 | -4 | -5 | 1 | -0 | -2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 10 |
| Modifica (%) | 824,32 | -13,06 | -0,91 | 2,59 | -100,64 | 40,86 | -114,14 | -118,48 | 1.038,46 | -164,19 | -72,15 | 2.284,88 | 49,22 | 31,76 | 16,36 | -21,95 | 3,04 | 24,58 | -37,88 | |
| % del flusso di cassa | 88,46 | 116,55 | 99,58 | 86,68 | 141,63 | 4,18 | 4,80 | 3,11 | 0,12 | 1,88 | -0,30 | -0,05 | -3,46 | -4,08 | -19,65 | -50,51 | -27,07 | 55,51 | 44,57 | -17,69 |
| Flusso di cassa | 84 | 587 | 597 | 679 | 427 | -93 | -114 | 25 | -118 | -86 | -351 | -610 | -200 | -254 | -69 | -31 | -46 | 23 | 36 | -56 |
| Modifica (%) | 601,56 | 1,75 | 13,84 | -37,21 | -121,79 | 22,77 | -121,79 | -572,92 | -26,46 | 306,22 | 73,73 | -67,17 | 26,78 | -72,66 | -54,74 | 45,64 | -150,25 | 55,16 | -256,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
