Rendiconto finanziario (TTM)
American Airlines Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.080 | -6.543 | -6.201 | -1.823 | -959 | 704 | 1.715 | -16 | 1.131 | 2.173 | 4.321 | 4.345 | 4.996 | 3.803 | 2.650 | 2.015 | 2.234 | 3.983 | 4.259 | 4.094 |
| Modifica (%) | 112,44 | -5,23 | -70,60 | -47,39 | -173,41 | 143,61 | -100,93 | -7.168,75 | 92,13 | 98,85 | 0,56 | 14,98 | -23,88 | -30,32 | -23,96 | 10,87 | 78,29 | 6,93 | -3,87 | |
| % del flusso di cassa | 11.846,15 | -6.002,75 | 11.925,00 | 91.150,00 | -715,67 | 7.822,22 | 2.198,72 | -22,22 | 2.513,33 | 1.220,79 | 6.001,39 | 1.795,45 | 2.367,77 | 4.003,16 | 2.226,89 | -5.166,67 | 908,13 | 1.802,26 | 1.867,98 | 2.143,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.399 | -4.342 | -11.332 | -8.417 | -6.025 | -5.983 | 398 | 3.353 | 822 | 636 | -1.389 | -1.409 | -1.109 | -502 | 778 | 1.351 | 325 | -968 | -656 | -1.554 |
| Modifica (%) | -19,58 | 160,99 | -25,72 | -28,42 | -0,70 | -106,65 | 742,46 | -75,48 | -22,63 | -318,40 | 1,44 | -21,29 | -54,73 | -254,98 | 73,65 | -75,94 | -397,85 | -32,23 | 136,89 | |
| % del flusso di cassa | 20.765,38 | -3.983,49 | 21.792,31 | 420.850,00 | -4.496,27 | -66.477,78 | 510,26 | 4.656,94 | 1.826,67 | 357,30 | -1.929,17 | -582,23 | -525,59 | -528,42 | 653,78 | -3.464,10 | 132,11 | -438,01 | -287,72 | -813,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.453 | 10.994 | 17.481 | 10.238 | 7.118 | 5.288 | -2.035 | -3.265 | -1.908 | -2.631 | -2.860 | -2.694 | -3.676 | -3.206 | -3.309 | -3.405 | -2.313 | -2.794 | -3.375 | -2.349 |
| Modifica (%) | 30,06 | 59,00 | -41,43 | -30,47 | -25,71 | -138,48 | 60,44 | -41,56 | 37,89 | 8,70 | -5,80 | 36,45 | -12,79 | 3,21 | 2,90 | -32,07 | 20,80 | 20,79 | -30,40 | |
| % del flusso di cassa | -32.511,54 | 10.086,24 | -33.617,31 | -511.900,00 | 5.311,94 | 58.755,56 | -2.608,97 | -4.534,72 | -4.240,00 | -1.478,09 | -3.972,22 | -1.113,22 | -1.742,18 | -3.374,74 | -2.780,67 | 8.730,77 | -940,24 | -1.264,25 | -1.480,26 | -1.229,84 |
| Flusso di cassa | -26 | 109 | -52 | -2 | 134 | 9 | 78 | 72 | 45 | 178 | 72 | 242 | 211 | 95 | 119 | -39 | 246 | 221 | 228 | 191 |
| Modifica (%) | -519,23 | -147,71 | -96,15 | -6.800,00 | -93,28 | 766,67 | -7,69 | -37,50 | 295,56 | -59,55 | 236,11 | -12,81 | -54,98 | 25,26 | -132,77 | -730,77 | -10,16 | 3,17 | -16,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
