Rendiconto finanziario (TTM)
Ares Acquisition Corporation II - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | NaN | NaN | NaN | -∞ | 30,91 | 24,30 | 19,36 | -36,22 | -4,86 | -5,08 | 6,05 | 152,69 | |
| % del flusso di cassa | -32,97 | -48,27 | -70,99 | -98,23 | 91,60 | 92,02 | 100,00 | 100,00 | 197,92 | ||||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -505 | -505 | -505 | -505 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | ||||||||
| % del flusso di cassa | -20.032,96 | -22.399,71 | -26.507,47 | -30.730,04 | -0,00 | -0,00 | -449,80 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 508 | 508 | 508 | 508 | -0 | -0 | -4 | ||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,02 | 0,00 | -100,02 | -10,01 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 20.165,93 | 22.547,98 | 26.678,47 | 30.928,27 | 8,40 | 7,98 | 351,88 | ||||||
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| Modifica (%) | -10,57 | -15,50 | -13,74 | -168,40 | -5,29 | -12,66 | 6,05 | 27,67 | |||||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
