Rendiconto finanziario (TTM)
ASRock Rack Incorporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -325 | 320 | 200 | 411 | 698 | 853 | -480 | -455 | 436 | -409 | 1.128 | -46 |
| Modifica (%) | -198,27 | -37,51 | 105,52 | 70,07 | 22,23 | -156,29 | -5,27 | -195,71 | -193,80 | -376,18 | -104,08 | |
| % del flusso di cassa | 92,89 | 113,18 | 115,47 | 302,02 | 264,73 | 121,46 | 424,37 | -57,26 | 52,37 | 73,81 | 33,37 | -2,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -24 | 5 | -243 | -402 | -120 | 31 | 280 | 431 | 139 | -32 | -32 |
| Modifica (%) | 22,10 | -120,25 | -5.141,20 | 65,74 | -70,29 | -125,71 | 811,95 | 53,70 | -67,85 | -122,87 | 2,47 | |
| % del flusso di cassa | 5,56 | -8,42 | 2,78 | -178,61 | -152,58 | -17,01 | -27,15 | 35,27 | 51,81 | -25,03 | -0,94 | -2,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -13 | -32 | -32 | -32 | -31 | 336 | 969 | -35 | -283 | 2.284 | 1.648 |
| Modifica (%) | 147,20 | 134,93 | 0,73 | 0,72 | -2,56 | -1.177,61 | 188,18 | -103,59 | 715,34 | -905,87 | -27,87 | |
| % del flusso di cassa | 1,55 | -4,76 | -18,26 | -23,40 | -12,15 | -4,44 | -297,22 | 121,99 | -4,18 | 51,21 | 67,57 | 105,01 |
| Flusso di cassa | -350 | 282 | 173 | 136 | 264 | 703 | -113 | 795 | 832 | -553 | 3.381 | 1.569 |
| Modifica (%) | -180,65 | -38,75 | -21,42 | 94,03 | 166,41 | -116,11 | -802,12 | 4,63 | -166,56 | -710,86 | -53,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
