Rendiconto finanziario (TTM)
Dimerco Data System Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 422 | 402 | 580 | 531 | 473 | 612 | 677 | 658 | 736 | 462 | 521 | 435 | 390 | 474 | 655 | 718 | 861 | 825 | 760 | 766 |
| Modifica (%) | -4,78 | 44,30 | -8,40 | -11,01 | 29,50 | 10,57 | -2,78 | 11,80 | -37,25 | 12,85 | -16,56 | -10,24 | 21,58 | 38,11 | 9,58 | 19,90 | -4,19 | -7,81 | 0,78 | |
| % del flusso di cassa | 221,10 | 372,34 | -700,47 | -4.525,42 | -1.895,38 | 226,20 | 144,70 | 166,99 | 124,45 | 2.780,02 | 91,36 | 84,66 | 721,63 | 10.657,38 | 8.591,87 | 1.048,71 | -559,89 | 311,28 | 239,46 | -17.077,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -92 | -18 | 122 | 79 | 53 | 86 | 49 | 60 | 305 | 263 | 373 | 349 | -65 | -113 | -187 | -187 | -57 | -60 | -57 | -386 |
| Modifica (%) | -80,76 | -787,65 | -35,12 | -32,54 | 62,31 | -43,58 | 24,10 | 404,25 | -13,76 | 41,81 | -6,47 | -118,62 | 73,58 | 66,20 | -0,08 | -69,28 | 3,82 | -4,41 | 577,48 | |
| % del flusso di cassa | -48,11 | -16,37 | -146,77 | -671,58 | -213,21 | 31,89 | 10,41 | 15,34 | 51,55 | 1.582,51 | 65,35 | 67,88 | -120,01 | -2.530,24 | -2.454,83 | -273,22 | 37,37 | -22,52 | -17,96 | 8.609,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -139 | -276 | -784 | -622 | -551 | -428 | -258 | -324 | -449 | -708 | -323 | -270 | -271 | -357 | -460 | -462 | -957 | -500 | -386 | -384 |
| Modifica (%) | 98,30 | 183,85 | -20,71 | -11,41 | -22,33 | -39,75 | 25,83 | 38,49 | 57,55 | -54,31 | -16,57 | 0,53 | 31,74 | 28,84 | 0,45 | 106,97 | -47,75 | -22,86 | -0,34 | |
| % del flusso di cassa | -72,98 | -255,96 | 947,24 | 5.297,00 | 2.208,59 | -158,10 | -55,12 | -82,33 | -76,00 | -4.262,52 | -56,71 | -52,54 | -501,63 | -8.027,14 | -6.037,04 | -675,49 | 622,52 | -188,76 | -121,50 | 8.568,02 |
| Flusso di cassa | 191 | 108 | -83 | -12 | -25 | 271 | 468 | 394 | 591 | 17 | 570 | 513 | 54 | 4 | 8 | 68 | -154 | 265 | 318 | -4 |
| Modifica (%) | -43,46 | -176,70 | -85,82 | 112,48 | -1.185,05 | 72,84 | -15,76 | 50,01 | -97,19 | 3.333,97 | -9,96 | -89,47 | -91,77 | 71,31 | 797,78 | -324,58 | -272,33 | 19,84 | -101,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
