Rendiconto finanziario (TTM)
TaiDoc Technology Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.373 | 1.540 | 1.920 | 2.317 | 2.805 | 3.655 | 3.210 | 2.784 | 1.610 | 475 | 1.172 | 1.077 | 1.526 | 1.562 | 974 | 1.075 | 1.054 | 1.126 | 853 | 955 |
| Modifica (%) | 12,16 | 24,67 | 20,70 | 21,05 | 30,30 | -12,18 | -13,25 | -42,18 | -70,50 | 146,77 | -8,09 | 41,66 | 2,36 | -37,62 | 10,35 | -1,94 | 6,75 | -24,18 | 11,91 | |
| % del flusso di cassa | -346,75 | 368,56 | 321,57 | 165,09 | 165,20 | 334,20 | 360,10 | 599,22 | -390,21 | -124,72 | -896,55 | -152,34 | -1.048,33 | -254,04 | -80,54 | -128,09 | -93,68 | -184,06 | -269,88 | 842,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.146 | -1.035 | -675 | -303 | -506 | -585 | -574 | -563 | -289 | 75 | 130 | 56 | 180 | -1.261 | -1.208 | -1.352 | -1.555 | -452 | -298 | 24 |
| Modifica (%) | -9,68 | -34,78 | -55,10 | 67,00 | 15,55 | -1,89 | -1,80 | -48,77 | -125,94 | 73,02 | -57,11 | 224,25 | -799,51 | -4,15 | 11,89 | 15,00 | -70,94 | -34,00 | -107,92 | |
| % del flusso di cassa | 289,44 | -247,76 | -113,08 | -21,59 | -29,81 | -53,48 | -64,38 | -121,27 | 69,97 | -19,66 | -99,11 | -7,86 | -123,80 | 205,01 | 99,86 | 161,03 | 138,11 | 73,86 | 94,28 | 20,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -586 | -47 | -605 | -605 | -606 | -2.004 | -1.768 | -1.770 | -1.768 | -967 | -1.464 | -1.864 | -1.861 | -922 | -978 | -602 | -616 | -1.280 | -896 | -870 |
| Modifica (%) | -91,94 | 1.179,64 | 0,02 | 0,26 | 230,48 | -11,79 | 0,10 | -0,10 | -45,30 | 51,37 | 27,36 | -0,18 | -50,43 | 5,98 | -38,39 | 2,31 | 107,71 | -30,02 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | 148,05 | -11,31 | -101,31 | -43,10 | -35,72 | -183,26 | -198,36 | -380,85 | 428,50 | 253,91 | 1.119,60 | 263,62 | 1.278,22 | 150,00 | 80,79 | 71,73 | 54,74 | 209,26 | 283,21 | -768,04 |
| Flusso di cassa | -396 | 418 | 597 | 1.404 | 1.698 | 1.094 | 891 | 465 | -413 | -381 | -131 | -707 | -146 | -615 | -1.210 | -840 | -1.126 | -612 | -316 | 113 |
| Modifica (%) | -205,52 | 42,89 | 135,10 | 20,97 | -35,59 | -18,50 | -47,87 | -188,79 | -7,69 | -65,67 | 440,90 | -79,41 | 322,41 | 96,77 | -30,62 | 34,08 | -45,67 | -48,29 | -135,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
