Rendiconto finanziario (TTM)
Jarllytec Co. , Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 146 | 420 | 387 | 739 | 1.173 | 788 | 1.149 | 665 | 403 | 733 | 973 | 1.334 | 2.443 | 1.245 | 449 | 841 | -569 | 339 | 516 | -236 |
| Modifica (%) | 188,19 | -8,04 | 91,18 | 58,73 | -32,85 | 45,79 | -42,13 | -39,32 | 81,84 | 32,69 | 37,03 | 83,19 | -49,03 | -63,95 | 87,28 | -167,70 | -159,62 | 52,17 | -145,66 | |
| % del flusso di cassa | -45,43 | 302,91 | -306,29 | 332,51 | 182,33 | 134,83 | 120,53 | 464,49 | -178,44 | 193,61 | 771,47 | 103,70 | 152,05 | 247,02 | 145,68 | 60,90 | -451,09 | 46,54 | 55,28 | 27,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -565 | -558 | -557 | -894 | -817 | -165 | -199 | -177 | 47 | -18 | -461 | -337 | -1.388 | -1.230 | -506 | -671 | -261 | -450 | -539 | -391 |
| Modifica (%) | -1,13 | -0,25 | 60,53 | -8,57 | -79,77 | 20,55 | -11,17 | -126,55 | -139,01 | 2.414,58 | -26,91 | 311,67 | -11,34 | -58,86 | 32,48 | -61,04 | 72,29 | 19,67 | -27,41 | |
| % del flusso di cassa | 175,84 | -402,25 | 441,18 | -402,15 | -127,02 | -28,30 | -20,92 | -123,74 | -20,80 | -4,84 | -365,62 | -26,22 | -86,38 | -244,11 | -164,27 | -48,58 | -207,11 | -61,75 | -57,69 | 45,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 95 | 286 | 80 | 315 | 181 | 421 | -119 | -391 | -651 | -939 | -322 | 290 | 483 | 449 | 254 | 1.108 | 1.218 | 1.009 | 953 | -259 |
| Modifica (%) | 201,21 | -71,90 | 290,85 | -42,61 | 133,25 | -128,26 | 228,76 | 66,45 | 44,21 | -65,75 | -190,25 | 66,50 | -7,03 | -43,47 | 336,00 | 9,93 | -17,09 | -5,58 | -127,20 | |
| % del flusso di cassa | -29,60 | 206,33 | -63,76 | 141,50 | 28,05 | 72,07 | -12,49 | -273,39 | 288,11 | -247,91 | -254,99 | 22,58 | 30,09 | 89,16 | 82,44 | 80,23 | 965,10 | 138,47 | 102,06 | 30,47 |
| Flusso di cassa | -321 | 139 | -126 | 222 | 644 | 584 | 953 | 143 | -226 | 379 | 126 | 1.286 | 1.607 | 504 | 308 | 1.380 | 126 | 729 | 934 | -851 |
| Modifica (%) | -143,22 | -190,95 | -276,11 | 189,47 | -9,20 | 63,10 | -84,98 | -257,94 | -267,59 | -66,70 | 919,35 | 24,95 | -68,63 | -38,87 | 347,99 | -90,86 | 477,84 | 28,10 | -191,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
