Rendiconto finanziario (TTM)
Genius Electronic Optical Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.729 | 5.990 | 4.742 | 4.024 | 3.850 | 3.973 | 6.455 | 6.784 | 6.363 | 7.038 | 7.097 | 7.729 | 7.157 | 8.575 | 9.134 | 10.557 | 11.734 | 10.649 | 9.109 | 7.703 |
| Modifica (%) | 26,67 | -20,84 | -15,14 | -4,33 | 3,21 | 62,45 | 5,11 | -6,21 | 10,60 | 0,84 | 8,91 | -7,41 | 19,82 | 6,52 | 15,58 | 11,15 | -9,25 | -14,46 | -15,44 | |
| % del flusso di cassa | 8.520,23 | -496,55 | -345,66 | -481,02 | 934,83 | -3.770,99 | 428,86 | 422,67 | -2.833,44 | 1.825,76 | 677,58 | 300,33 | 315,51 | 203,72 | 174,11 | 197,86 | 273,52 | 432,98 | 604,77 | 51.736,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.078 | -7.061 | -6.043 | -4.633 | -4.601 | -5.174 | -5.792 | -6.222 | -6.960 | -7.415 | -8.209 | -7.626 | -6.067 | -4.423 | -2.445 | -2.306 | -2.226 | -3.030 | -2.730 | -2.594 |
| Modifica (%) | -0,24 | -14,42 | -23,34 | -0,68 | 12,46 | 11,95 | 7,43 | 11,85 | 6,54 | 10,70 | -7,10 | -20,45 | -27,09 | -44,74 | -5,65 | -3,50 | 36,12 | -9,88 | -5,01 | |
| % del flusso di cassa | -12.752,35 | 585,32 | 440,47 | 553,74 | -1.117,24 | 4.910,49 | -384,84 | -387,66 | 3.099,01 | -1.923,65 | -783,76 | -296,32 | -267,47 | -105,09 | -46,60 | -43,23 | -51,88 | -123,19 | -181,27 | -17.420,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.371 | 114 | 184 | 57 | 1.411 | 1.093 | 822 | 1.033 | 315 | 734 | 2.167 | 2.474 | 1.227 | 160 | -1.385 | -2.903 | -5.342 | -5.376 | -5.168 | -4.684 |
| Modifica (%) | -95,19 | 61,72 | -68,90 | 2.358,61 | -22,56 | -24,80 | 25,76 | -69,54 | 133,14 | 195,35 | 14,15 | -50,39 | -87,00 | -967,81 | 109,67 | 84,01 | 0,63 | -3,86 | -9,36 | |
| % del flusso di cassa | 4.272,33 | -9,46 | -13,45 | -6,86 | 342,56 | -1.036,84 | 54,59 | 64,37 | -140,14 | 190,34 | 206,91 | 96,11 | 54,10 | 3,79 | -26,39 | -54,41 | -124,53 | -218,58 | -343,11 | -31.462,08 |
| Flusso di cassa | 56 | -1.206 | -1.372 | -837 | 412 | -105 | 1.505 | 1.605 | -225 | 385 | 1.047 | 2.574 | 2.268 | 4.209 | 5.246 | 5.336 | 4.290 | 2.459 | 1.506 | 15 |
| Modifica (%) | -2.273,56 | 13,72 | -39,02 | -149,22 | -125,59 | -1.528,44 | 6,64 | -113,99 | -271,64 | 171,70 | 145,72 | -11,87 | 85,56 | 24,64 | 1,71 | -19,60 | -42,67 | -38,76 | -99,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
