Rendiconto finanziario (TTM)
Getac Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.300 | 2.018 | 1.111 | 699 | 1.080 | 3.361 | 5.109 | 6.170 | 6.648 | 6.344 | 6.014 | 6.071 | 6.125 | 6.067 | 5.841 | 4.924 | 6.604 | 6.220 | 5.776 | 6.196 |
| Modifica (%) | -38,85 | -44,94 | -37,10 | 54,55 | 211,16 | 52,00 | 20,78 | 7,75 | -4,58 | -5,20 | 0,95 | 0,89 | -0,94 | -3,72 | -15,71 | 34,13 | -5,82 | -7,13 | 7,26 | |
| % del flusso di cassa | 180,85 | 154,57 | 1.405,13 | -98,99 | -89,23 | 372,12 | 220,14 | 159,25 | 183,45 | 175,74 | 168,11 | 181,54 | 296,10 | 709,08 | 296,02 | 1.097,89 | 168,28 | 449,62 | -1.047,26 | -10.637,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.220 | 1.393 | 1.490 | 1.064 | -973 | -1.095 | -1.563 | -772 | -610 | -608 | -264 | -1.171 | -1.938 | -1.939 | -2.176 | -2.189 | -1.959 | -1.956 | -3.215 | -3.435 |
| Modifica (%) | 14,22 | 6,96 | -28,62 | -191,48 | 12,57 | 42,72 | -50,59 | -20,97 | -0,38 | -56,62 | 344,02 | 65,43 | 0,07 | 12,23 | 0,57 | -10,50 | -0,13 | 64,32 | 6,86 | |
| % del flusso di cassa | 66,83 | 106,69 | 1.884,18 | -150,64 | 80,38 | -121,26 | -67,36 | -19,93 | -16,84 | -16,84 | -7,37 | -35,03 | -93,69 | -226,65 | -110,30 | -488,08 | -49,92 | -141,42 | 582,83 | 5.897,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.715 | -2.029 | -2.431 | -2.813 | -1.831 | -2.286 | -1.791 | -1.656 | -2.418 | -2.224 | -2.017 | -1.869 | -2.619 | -3.141 | -2.380 | -2.713 | 607 | -2.233 | -2.766 | -2.705 |
| Modifica (%) | -25,27 | 19,82 | 15,73 | -34,93 | 24,90 | -21,67 | -7,56 | 46,06 | -8,03 | -9,32 | -7,34 | 40,15 | 19,94 | -24,23 | 14,01 | -122,39 | -467,66 | 23,86 | -2,20 | |
| % del flusso di cassa | -148,76 | -155,37 | -3.073,74 | 398,40 | 151,22 | -253,13 | -77,17 | -42,73 | -66,72 | -61,60 | -56,38 | -55,88 | -126,61 | -367,10 | -120,60 | -605,02 | 15,48 | -161,44 | 501,53 | 4.645,03 |
| Flusso di cassa | 1.825 | 1.306 | 79 | -706 | -1.210 | 903 | 2.321 | 3.875 | 3.624 | 3.610 | 3.577 | 3.344 | 2.068 | 856 | 1.973 | 448 | 3.924 | 1.383 | -552 | -58 |
| Modifica (%) | -28,45 | -93,94 | -992,84 | 71,44 | -174,62 | 156,95 | 66,96 | -6,47 | -0,39 | -0,91 | -6,52 | -38,15 | -58,64 | 130,62 | -77,27 | 775,11 | -64,75 | -139,87 | -89,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
