Rendiconto finanziario (TTM)
Far Eastern Department Stores, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.122 | 7.809 | 10.370 | 9.469 | 12.364 | 12.086 | 10.679 | 10.424 | 13.826 | 12.203 | 10.723 | 11.498 | 10.053 | 6.884 | 7.592 | 6.835 | 7.724 | 9.658 | 8.266 | 10.615 |
| Modifica (%) | 27,56 | 32,81 | -8,69 | 30,56 | -2,25 | -11,64 | -2,39 | 32,64 | -11,74 | -12,12 | 7,23 | -12,57 | -31,52 | 10,27 | -9,96 | 13,00 | 25,05 | -14,41 | 28,42 | |
| % del flusso di cassa | -23.666,18 | 274,74 | 218,75 | 252,78 | 468,21 | 1.097,73 | -468,93 | -1.026,42 | 632,85 | 686,18 | 396,71 | 305,46 | 303,66 | -5.343,57 | -1.224,66 | -516,13 | -334,73 | 1.450,35 | -188,94 | -284,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.513 | -2.605 | -3.012 | -1.629 | -2.087 | -2.189 | -3.573 | -4.091 | -3.205 | -3.693 | -607 | -362 | -318 | -274 | -2.272 | -2.059 | -3.305 | -2.789 | -6.537 | -8.293 |
| Modifica (%) | -25,84 | 15,62 | -45,93 | 28,15 | 4,86 | 63,23 | 14,52 | -21,67 | 15,23 | -83,55 | -40,42 | -12,19 | -13,82 | 729,41 | -9,34 | 60,49 | -15,60 | 134,35 | 26,85 | |
| % del flusso di cassa | 13.581,41 | -91,66 | -63,54 | -43,48 | -79,04 | -198,80 | 156,87 | 402,85 | -146,69 | -207,66 | -22,47 | -9,61 | -9,60 | 212,57 | 366,44 | 155,51 | 143,24 | -418,89 | 149,43 | 222,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.680 | -2.381 | -2.629 | -4.172 | -7.682 | -8.890 | -9.387 | -7.293 | -8.395 | -6.713 | -7.388 | -7.375 | -6.452 | -6.702 | -5.978 | -6.125 | -6.646 | -6.153 | -6.072 | -6.059 |
| Modifica (%) | -11,19 | 10,43 | 58,68 | 84,14 | 15,73 | 5,59 | -22,31 | 15,10 | -20,03 | 10,05 | -0,18 | -12,51 | 3,87 | -10,80 | 2,47 | 8,49 | -7,42 | -1,32 | -0,21 | |
| % del flusso di cassa | 10.362,38 | -83,76 | -55,46 | -111,36 | -290,91 | -807,48 | 412,19 | 718,12 | -384,22 | -377,47 | -273,31 | -195,91 | -194,90 | 5.201,69 | 964,37 | 462,52 | 288,01 | -923,96 | 138,79 | 162,28 |
| Flusso di cassa | -26 | 2.842 | 4.741 | 3.746 | 2.641 | 1.101 | -2.277 | -1.016 | 2.185 | 1.778 | 2.703 | 3.764 | 3.311 | -129 | -620 | -1.324 | -2.307 | 666 | -4.375 | -3.734 |
| Modifica (%) | -11.087,69 | 66,80 | -20,98 | -29,51 | -58,30 | -306,85 | -55,41 | -315,13 | -18,60 | 52,00 | 39,26 | -12,05 | -103,89 | 381,14 | 113,64 | 74,23 | -128,86 | -756,96 | -14,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
