Rendiconto finanziario (TTM)
The Ambassador Hotel,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -26 | -105 | 583 | 11 | -24 | -2.263 | -3.044 | -2.056 | 309 | 2.949 | 3.218 | 3.071 | 667 | 296 | 97 | 432 | 287 | 173 | 468 |
| Modifica (%) | -1.504,76 | 310,38 | -653,62 | -98,16 | -326,40 | 9.192,03 | 34,50 | -32,45 | -115,03 | 854,34 | 9,11 | -4,55 | -78,28 | -55,67 | -67,11 | 344,02 | -33,48 | -39,84 | 170,45 | |
| % del flusso di cassa | -9,35 | 25,44 | -130,87 | 105,25 | 0,22 | -2,04 | -232,26 | -471,88 | 47,86 | 16,59 | 150,93 | 147,59 | 142,41 | -522,01 | -139,90 | -10,09 | -250,72 | 197,08 | 140,71 | 40,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.830 | -2.242 | -2.121 | -335 | 4.314 | 3.999 | 6.815 | 5.722 | 1.039 | 1.989 | -565 | -609 | -488 | -192 | 95 | -709 | -743 | -461 | -368 | 532 |
| Modifica (%) | 22,49 | -5,37 | -84,21 | -1.387,77 | -7,31 | 70,43 | -16,05 | -81,85 | 91,49 | -128,42 | 7,83 | -20,00 | -60,59 | -149,46 | -845,95 | 4,83 | -38,00 | -20,21 | -244,61 | |
| % del flusso di cassa | 9.367,65 | 2.222,19 | -2.635,98 | -60,47 | 87,61 | 334,35 | 699,43 | 886,98 | -24,18 | 106,76 | -28,93 | -27,95 | -22,61 | 150,34 | -44,96 | 73,54 | 431,35 | -316,03 | -299,25 | 45,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.809 | 2.167 | 2.307 | 306 | 599 | -2.779 | -3.578 | -2.033 | -3.278 | -435 | -430 | -428 | -427 | -603 | -602 | -352 | 139 | 319 | 318 | 167 |
| Modifica (%) | 19,77 | 6,49 | -86,74 | 95,88 | -563,68 | 28,77 | -43,19 | 61,28 | -86,73 | -1,15 | -0,46 | -0,25 | 41,20 | -0,10 | -41,48 | -139,42 | 129,79 | -0,50 | -47,39 | |
| % del flusso di cassa | -9.258,30 | -2.147,63 | 2.866,85 | 55,22 | 12,17 | -232,31 | -367,17 | -315,10 | 76,31 | -23,35 | -22,01 | -19,63 | -19,80 | 471,67 | 284,86 | 36,55 | -80,63 | 218,94 | 258,54 | 14,33 |
| Flusso di cassa | -20 | -101 | 80 | 554 | 4.924 | 1.196 | 974 | 645 | -4.296 | 1.863 | 1.954 | 2.180 | 2.157 | -128 | -211 | -964 | -172 | 146 | 123 | 1.166 |
| Modifica (%) | 416,34 | -179,77 | 588,36 | 788,85 | -75,71 | -18,53 | -33,80 | -765,92 | -143,37 | 4,88 | 11,58 | -1,08 | -105,93 | 65,41 | 356,02 | -82,13 | -184,62 | -15,74 | 849,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
