Rendiconto finanziario (TTM)
Pacific Construction Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.983 | 1.590 | 222 | -195 | -186 | -218 | -390 | -364 | -238 | -172 | 357 | 562 | 623 | 738 | 152 | -71 | -282 | -298 | -146 | 13 |
| Modifica (%) | -19,79 | -86,06 | -188,08 | -4,96 | 17,61 | 78,80 | -6,69 | -34,58 | -27,74 | -307,38 | 57,42 | 10,89 | 18,45 | -79,41 | -146,58 | 298,20 | 5,92 | -51,03 | -108,77 | |
| % del flusso di cassa | 548,76 | 475,92 | -133,42 | 26,40 | 95,22 | 87,92 | 161,66 | 329,00 | 64,37 | 67,11 | 216,27 | 239,93 | 257,34 | 50,32 | -985,74 | 50,80 | 95,74 | 24,51 | 276,95 | 86,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -36 | -110 | -189 | 1.040 | 1.063 | 1.145 | 1.135 | -8 | 38 | 337 | 322 | 195 | 1.254 | 74 | 86 | 300 | -782 | 157 | 164 |
| Modifica (%) | 94,32 | 203,67 | 71,77 | -650,14 | 2,23 | 7,73 | -0,85 | -100,73 | -562,25 | 776,61 | -4,45 | -39,58 | 544,21 | -94,10 | 16,48 | 248,13 | -360,71 | -120,14 | 4,38 | |
| % del flusso di cassa | -5,16 | -10,84 | 66,22 | 25,55 | -533,52 | -428,18 | -474,38 | -1.025,78 | 2,25 | -15,00 | 204,31 | 137,58 | 80,41 | 85,51 | -479,73 | -61,83 | -101,87 | 64,20 | -298,41 | 1.114,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.607 | -1.227 | -304 | -372 | -1.059 | -1.093 | -995 | -881 | -120 | -128 | -531 | -651 | -577 | -603 | -320 | -236 | -393 | -145 | -67 | -164 |
| Modifica (%) | -23,64 | -75,22 | 22,24 | 184,92 | 3,19 | -8,95 | -11,48 | -86,37 | 6,59 | 314,90 | 22,60 | -11,41 | 4,64 | -46,98 | -26,20 | 66,53 | -63,08 | -53,97 | 145,41 | |
| % del flusso di cassa | -444,65 | -367,15 | 182,98 | 50,25 | 543,36 | 440,19 | 412,14 | 795,65 | 32,44 | 49,90 | -321,73 | -277,98 | -238,19 | -41,14 | 2.075,78 | 169,49 | 133,59 | 11,92 | 126,64 | -1.111,87 |
| Flusso di cassa | 361 | 334 | -166 | -740 | -195 | -248 | -241 | -111 | -370 | -256 | 165 | 234 | 242 | 1.467 | -15 | -139 | -294 | -1.217 | -53 | 15 |
| Modifica (%) | -7,52 | -149,72 | 345,15 | -73,65 | 27,38 | -2,76 | -54,15 | 234,36 | -30,70 | -164,35 | 41,90 | 3,39 | 505,79 | -101,05 | 803,84 | 111,29 | 313,71 | -95,67 | -127,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
