Rendiconto finanziario (TTM)
Federal Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -62 | -314 | -762 | -552 | -373 | -121 | -64 | -170 | -253 | -368 | -450 | -333 | -132 | -127 | -210 | -258 | -275 | -282 | -257 | -317 |
| Modifica (%) | 404,42 | 142,96 | -27,47 | -32,51 | -67,52 | -47,40 | 166,33 | 49,37 | 45,13 | 22,50 | -25,99 | -60,40 | -3,94 | 65,73 | 22,59 | 6,85 | 2,30 | -8,82 | 23,28 | |
| % del flusso di cassa | 30,54 | 722,56 | 189,08 | -419,69 | -162,10 | 125,40 | 44,10 | 54,62 | 94,82 | -2.262,89 | 93,51 | 2.247,23 | 103,50 | 35,85 | -162,01 | 84,36 | 248,43 | 195,22 | -12,16 | -17,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -740 | -59 | 247 | 800 | 859 | 228 | 103 | -12 | 466 | 934 | 605 | 1.017 | 455 | -60 | 173 | -259 | 6 | 93 | 6.874 | 6.644 |
| Modifica (%) | -91,98 | -515,73 | 224,30 | 7,39 | -73,45 | -54,99 | -111,77 | -3.957,68 | 100,40 | -35,23 | 68,16 | -55,28 | -113,24 | -387,27 | -249,67 | -102,45 | 1.366,08 | 7.286,56 | -3,35 | |
| % del flusso di cassa | 363,28 | 136,68 | -61,20 | 607,46 | 373,32 | -236,11 | -71,06 | 3,89 | -174,39 | 5.747,18 | -125,57 | -6.857,08 | -356,70 | 17,02 | 133,35 | 84,78 | -5,73 | -64,51 | 325,49 | 373,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 601 | 334 | 111 | -128 | -270 | -227 | -194 | -124 | -459 | -557 | -649 | -708 | -485 | -176 | 161 | 198 | 189 | 68 | -4.507 | -4.552 |
| Modifica (%) | -44,49 | -66,86 | -215,29 | 111,99 | -16,04 | -14,53 | -35,84 | 268,57 | 21,33 | 16,52 | 9,10 | -31,42 | -63,77 | -191,70 | 22,77 | -4,49 | -63,94 | -6.710,12 | 1,01 | |
| % del flusso di cassa | -295,39 | -769,19 | -27,46 | -96,89 | -117,54 | 235,07 | 134,34 | 40,09 | 171,70 | -3.425,89 | 134,65 | 4.770,38 | 380,49 | 49,71 | 124,30 | -64,82 | -170,62 | -47,26 | -213,38 | -255,81 |
| Flusso di cassa | -204 | -43 | -403 | 132 | 230 | -97 | -144 | -311 | -267 | 16 | -482 | -15 | -128 | -354 | 130 | -305 | -111 | -144 | 2.112 | 1.779 |
| Modifica (%) | -78,68 | 828,45 | -132,67 | 74,74 | -141,98 | 49,55 | 115,03 | -13,95 | -106,08 | -3.064,59 | -96,92 | 759,76 | 177,32 | -136,67 | -335,42 | -63,72 | 30,18 | -1.564,02 | -15,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
