Rendiconto finanziario (TTM)
Froch Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 173 | -210 | 118 | 379 | 49 | -497 | 204 | 464 | 1.960 | 2.653 | 2.305 | 1.723 | 364 | 574 | 228 | -19 | 769 | 438 | 822 | 1.471 |
| Modifica (%) | -221,15 | -156,24 | 221,24 | -87,16 | -1.120,18 | -141,04 | 127,77 | 322,27 | 35,35 | -13,11 | -25,25 | -78,90 | 57,88 | -60,21 | -108,44 | -4.086,94 | -43,11 | 87,83 | 79,00 | |
| % del flusso di cassa | 136,20 | -90,16 | 23,90 | 95,48 | 57,99 | 1.024,20 | 111,99 | 98,46 | 740,02 | -1.083,49 | -786,73 | -276,90 | -81,89 | 900,09 | -117,99 | 23,79 | 765,57 | -364,75 | -9.314,30 | 683,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -422 | -448 | -418 | -501 | -454 | -418 | -345 | 42 | -208 | -181 | -165 | -154 | -171 | -380 | -436 | -427 | -376 | -249 | -411 | -508 |
| Modifica (%) | 6,21 | -6,74 | 19,99 | -9,35 | -8,02 | -17,48 | -112,09 | -599,58 | -13,28 | -8,58 | -6,57 | 10,62 | 122,89 | 14,63 | -2,04 | -12,01 | -33,61 | 64,83 | 23,57 | |
| % del flusso di cassa | -331,60 | -192,44 | -84,61 | -126,23 | -541,22 | 861,77 | -189,46 | 8,84 | -78,60 | 73,73 | 56,32 | 24,78 | 38,41 | -596,05 | 225,07 | 526,51 | -373,94 | 207,92 | 4.659,33 | -236,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 375 | 863 | 774 | 499 | 495 | 868 | 266 | -41 | -1.480 | -2.715 | -2.398 | -2.158 | -649 | -88 | 10 | 315 | -313 | -350 | -442 | -681 |
| Modifica (%) | 130,39 | -10,31 | -35,57 | -0,65 | 75,19 | -69,32 | -115,26 | 3.544,29 | 83,37 | -11,66 | -10,02 | -69,90 | -86,48 | -110,95 | 3.176,07 | -199,44 | 11,56 | 26,53 | 53,86 | |
| % del flusso di cassa | 294,60 | 370,86 | 156,80 | 125,61 | 590,25 | -1.790,16 | 146,33 | -8,62 | -558,94 | 1.108,70 | 818,40 | 346,73 | 146,26 | -137,71 | -4,97 | -388,64 | -311,94 | 291,44 | 5.013,53 | -316,26 |
| Flusso di cassa | 127 | 233 | 494 | 397 | 84 | -48 | 182 | 471 | 265 | -245 | -293 | -622 | -444 | 64 | -194 | -81 | 100 | -120 | -9 | 215 |
| Modifica (%) | 83,02 | 112,12 | -19,58 | -78,86 | -157,76 | -475,34 | 159,07 | -43,82 | -192,45 | 19,67 | 112,38 | -28,64 | -114,36 | -403,57 | -58,12 | -223,89 | -219,41 | -92,64 | -2.539,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
