Rendiconto finanziario (TTM)
Wei Chih Steel Industrial Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 449 | 513 | 569 | 174 | -150 | 192 | 947 | 1.266 | 461 | 1.210 | 1.161 | 829 | 1.880 | 323 | -28 | -21 | -521 | 174 | 37 | 1.055 |
| Modifica (%) | 14,15 | 11,01 | -69,47 | -186,17 | -228,08 | 393,91 | 33,67 | -63,61 | 162,49 | -3,99 | -28,59 | 126,76 | -82,83 | -108,53 | -22,08 | 2.328,48 | -133,35 | -78,70 | 2.751,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.745,59 | 430,86 | 285,98 | 2.105,49 | -173,29 | 350,46 | 148,74 | 194,84 | -807,67 | 1.041,86 | -149,70 | -231,03 | 13.626,20 | -119,82 | 189,08 | 21,07 | -1.491,05 | 214,05 | -240,91 | -516,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -167 | -229 | -255 | -237 | -288 | -271 | -271 | -278 | -259 | -322 | -528 | -555 | -703 | -733 | -576 | -658 | -984 | -904 | -801 |
| Modifica (%) | 57,51 | 36,96 | 11,49 | -7,03 | 21,44 | -5,86 | 0,02 | 2,65 | -6,70 | 24,13 | 63,98 | 5,09 | 26,72 | 4,20 | -21,35 | 14,26 | 49,40 | -8,10 | -11,42 | |
| % del flusso di cassa | -411,66 | -140,21 | -114,82 | -3.086,93 | -274,12 | -525,62 | -42,52 | -41,68 | 487,30 | -223,43 | 41,51 | 147,10 | -4.020,73 | 260,92 | 5.031,63 | 566,04 | -1.884,33 | -1.211,85 | 5.885,67 | 392,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -318 | -227 | -142 | 89 | 473 | 151 | -40 | -345 | -240 | -834 | -1.615 | -660 | -1.312 | 111 | 746 | 496 | 1.214 | 891 | 852 | -459 |
| Modifica (%) | -28,55 | -37,57 | -163,02 | 429,97 | -68,17 | -126,31 | 771,95 | -30,58 | 247,77 | 93,64 | -59,12 | 98,69 | -108,44 | 573,20 | -33,49 | 144,88 | -26,62 | -4,42 | -153,85 | |
| % del flusso di cassa | -1.233,94 | -190,65 | -71,16 | 1.081,44 | 547,41 | 275,16 | -6,22 | -53,16 | 420,37 | -718,43 | 208,19 | 183,93 | -9.505,46 | -41,10 | -5.120,71 | -487,11 | 3.475,37 | 1.097,80 | -5.544,76 | 224,52 |
| Flusso di cassa | 26 | 119 | 199 | 8 | 86 | 55 | 637 | 650 | -57 | 116 | -776 | -359 | 14 | -269 | -15 | -102 | 35 | 81 | -15 | -204 |
| Modifica (%) | 362,45 | 67,25 | -95,85 | 946,98 | -36,67 | 1.063,74 | 2,04 | -108,78 | -303,49 | -768,21 | -53,73 | -103,84 | -2.052,74 | -94,60 | 599,14 | -134,32 | 132,31 | -118,92 | 1.229,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
