Rendiconto finanziario (TTM)
Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -81 | 930 | 736 | 600 | 1.293 | 881 | 860 | 1.205 | 1.113 | 1.227 | 1.297 | 1.108 | 39 | -541 | -392 | -204 | 584 | 545 | -374 | -508 |
| Modifica (%) | -1.244,17 | -20,87 | -18,42 | 115,35 | -31,85 | -2,38 | 40,08 | -7,59 | 10,20 | 5,71 | -14,57 | -96,51 | -1.499,25 | -27,59 | -47,95 | -386,81 | -6,78 | -168,57 | 35,86 | |
| % del flusso di cassa | -51,25 | 135,70 | 85,30 | 75,44 | 199,97 | 464,53 | 892,66 | -1.567,94 | -813,93 | 1.394,85 | -2.487,32 | 789,73 | -36,80 | 212,91 | 147,88 | 39,68 | -291,14 | -337,57 | 436,51 | -231,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | -117 | -340 | -315 | -509 | -628 | -441 | -915 | -819 | -838 | -819 | -493 | -387 | -453 | -626 | -625 | -627 | -493 | -481 | -541 |
| Modifica (%) | 0,65 | 190,54 | -7,45 | 61,73 | 23,46 | -29,81 | 107,59 | -10,51 | 2,34 | -2,36 | -39,76 | -21,58 | 17,20 | 38,07 | -0,05 | 0,28 | -21,45 | -2,38 | 12,43 | |
| % del flusso di cassa | -73,32 | -17,08 | -39,41 | -39,55 | -78,72 | -331,28 | -457,74 | 1.191,46 | 598,97 | -953,21 | 1.570,03 | -351,54 | 368,25 | 178,46 | 236,36 | 121,77 | 312,41 | 305,22 | 561,85 | -246,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 310 | 186 | 701 | 652 | 286 | -161 | -544 | -466 | -606 | -474 | -415 | -247 | 500 | 710 | 828 | 368 | 44 | 254 | 580 | 1.074 |
| Modifica (%) | -39,94 | 276,93 | -7,08 | -56,06 | -156,36 | 237,40 | -14,40 | 30,05 | -21,71 | -12,57 | -40,52 | -302,63 | 42,01 | 16,56 | -55,54 | -88,17 | 482,67 | 128,49 | 85,21 | |
| % del flusso di cassa | 195,37 | 27,15 | 81,30 | 81,89 | 44,29 | -85,08 | -565,08 | 606,54 | 443,12 | -539,50 | 795,69 | -175,91 | -476,19 | -279,62 | -312,65 | -71,65 | -21,69 | -157,20 | -677,33 | 489,66 |
| Flusso di cassa | 159 | 685 | 863 | 796 | 646 | 190 | 96 | -77 | -137 | 88 | -52 | 140 | -105 | -254 | -265 | -514 | -201 | -161 | -86 | 219 |
| Modifica (%) | 332,15 | 25,89 | -7,75 | -18,76 | -70,66 | -49,20 | -179,75 | 78,01 | -164,31 | -159,28 | -369,06 | -174,86 | 141,84 | 4,25 | 94,00 | -60,91 | -19,60 | -46,97 | -356,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
