Rendiconto finanziario (TTM)
Chung Hung Steel Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.824 | 5.271 | 2.024 | 635 | -887 | -3.488 | 28 | 442 | -39 | 3.148 | 1.761 | 161 | 786 | 85 | -113 | 13 | 1.372 | 1.870 | 2.451 | 3.816 |
| Modifica (%) | -32,63 | -61,60 | -68,62 | -239,68 | 293,23 | -100,79 | 1.504,08 | -108,83 | -8.177,03 | -44,06 | -90,87 | 388,88 | -89,24 | -234,01 | -111,08 | 10.825,06 | 36,33 | 31,04 | 55,71 | |
| % del flusso di cassa | -2.503,51 | -1.728,98 | 916,87 | 453,23 | -96,56 | -117,19 | 1,13 | 114,33 | -61,26 | -154,73 | -147,89 | 55,27 | -391,32 | -36,81 | 26,77 | -3,92 | 506,97 | 948,48 | 3.146,15 | 607,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -525 | -470 | -1.199 | -1.022 | -976 | -1.181 | -775 | -713 | -331 | -246 | 453 | 74 | -397 | -261 | -379 | -286 | -173 | -158 | -394 | -90 |
| Modifica (%) | -10,40 | 154,89 | -14,76 | -4,44 | 20,95 | -34,36 | -7,98 | -53,56 | -25,83 | -284,52 | -83,61 | -634,97 | -34,43 | 45,41 | -24,46 | -39,60 | -8,68 | 149,60 | -77,14 | |
| % del flusso di cassa | 167,94 | 154,26 | -542,98 | -729,11 | -106,27 | -39,67 | -31,68 | -184,65 | -520,61 | 12,08 | -38,07 | 25,52 | 197,76 | 113,39 | 89,49 | 89,34 | -63,88 | -80,06 | -505,84 | -14,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.612 | -5.105 | -605 | 527 | 2.782 | 7.646 | 3.194 | 658 | 434 | -4.937 | -3.405 | 56 | -590 | -54 | 69 | -47 | -928 | -1.515 | -1.979 | -3.098 |
| Modifica (%) | -32,93 | -88,16 | -187,11 | 428,22 | 174,83 | -58,23 | -79,40 | -34,06 | -1.238,05 | -31,02 | -101,64 | -1.155,38 | -90,88 | -228,00 | -167,82 | 1.888,15 | 63,20 | 30,60 | 56,55 | |
| % del flusso di cassa | 2.435,57 | 1.674,72 | -273,90 | 375,88 | 302,83 | 256,85 | 130,56 | 170,32 | 681,87 | 242,65 | 285,96 | 19,21 | 293,56 | 23,41 | -16,26 | 14,58 | -343,08 | -768,42 | -2.540,31 | -493,15 |
| Flusso di cassa | -313 | -305 | 221 | 140 | 919 | 2.977 | 2.446 | 386 | 64 | -2.035 | -1.191 | 291 | -201 | -230 | -423 | -320 | 271 | 197 | 78 | 628 |
| Modifica (%) | -2,45 | -172,41 | -36,52 | 555,63 | 224,02 | -17,81 | -84,21 | -83,53 | -3.297,98 | -41,47 | -124,44 | -169,05 | 14,35 | 84,24 | -24,33 | -184,47 | -27,13 | -60,50 | 706,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
