Rendiconto finanziario (TTM)
China Steel Structure Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 668 | 221 | 1.038 | 1.171 | -1.003 | -611 | 1.084 | 1.191 | 1.572 | 2.332 | -146 | -1.071 | 552 | -93 | 1.099 | 2.861 | 1.735 | 2.782 | 3.060 | 1.393 |
| Modifica (%) | -66,93 | 369,66 | 12,82 | -185,66 | -39,06 | -277,40 | 9,83 | 31,97 | 48,42 | -106,26 | 633,31 | -151,55 | -116,81 | -1.284,78 | 160,17 | -39,35 | 60,37 | 10,00 | -54,47 | |
| % del flusso di cassa | -218,12 | -883,94 | -155.353,29 | -2.466,61 | 529,41 | -698,04 | 165,11 | -520,27 | -503,27 | -519,91 | 15,41 | 707,31 | -4.446,87 | 95,61 | 335,39 | 638,78 | 277,07 | 558,15 | 387,14 | 388,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 211 | 133 | -36 | -235 | -339 | -291 | -162 | -219 | -208 | -176 | -353 | -83 | -117 | -100 | -7 | -58 | -42 | 15 | -123 | -97 |
| Modifica (%) | -37,09 | -127,00 | 555,96 | 43,94 | -14,11 | -44,43 | 35,41 | -4,96 | -15,23 | 100,11 | -76,47 | 40,72 | -14,83 | -92,75 | 709,10 | -28,07 | -136,08 | -911,77 | -21,37 | |
| % del flusso di cassa | -69,00 | -531,87 | 5.373,35 | 496,02 | 178,89 | -332,44 | -24,63 | 95,70 | 66,67 | 39,34 | 37,28 | 54,90 | 942,19 | 102,61 | -2,20 | -13,04 | -6,71 | 3,04 | -15,56 | -27,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.188 | -383 | -1.006 | -988 | 1.150 | 985 | -270 | -1.202 | -1.677 | -2.603 | -448 | 1.002 | -447 | 95 | -764 | -2.354 | -1.067 | -2.299 | -2.147 | -938 |
| Modifica (%) | -67,79 | 162,93 | -1,82 | -216,36 | -14,32 | -127,39 | 345,72 | 39,45 | 55,24 | -82,79 | -323,70 | -144,65 | -121,30 | -902,04 | 207,97 | -54,69 | 115,52 | -6,61 | -56,29 | |
| % del flusso di cassa | 387,91 | 1.531,20 | 150.656,59 | 2.081,49 | -606,87 | 1.124,93 | -41,08 | 525,34 | 536,96 | 580,24 | 47,29 | -662,04 | 3.604,85 | -98,20 | -233,19 | -525,74 | -170,36 | -461,19 | -271,58 | -261,95 |
| Flusso di cassa | -306 | -25 | -1 | -47 | -189 | 88 | 657 | -229 | -312 | -449 | -947 | -151 | -12 | -97 | 328 | 448 | 626 | 498 | 790 | 358 |
| Modifica (%) | -91,84 | -97,33 | 7.005,99 | 299,09 | -146,22 | 650,01 | -134,85 | 36,43 | 43,67 | 111,16 | -84,02 | -91,80 | 682,02 | -437,74 | 36,60 | 39,82 | -20,39 | 58,58 | -54,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
