Rendiconto finanziario (TTM)
Chun Yu Works & Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 158 | 214 | 447 | 476 | 845 | 1.614 | 1.848 | 2.321 | 1.898 | 1.395 | 758 | 303 | 117 | -489 | 140 | 490 | 678 | 809 | 271 |
| Modifica (%) | 33,67 | 35,58 | 108,95 | 6,57 | 77,65 | 90,87 | 14,54 | 25,57 | -18,22 | -26,48 | -45,65 | -60,05 | -61,39 | -518,29 | -128,71 | 249,05 | 38,24 | 19,26 | -66,46 | |
| % del flusso di cassa | -153,32 | 31,87 | 54,08 | 43,71 | 76,19 | 157,83 | 114,41 | 152,35 | 133,58 | 201,06 | 1.199,00 | -60,26 | -18,98 | -10,04 | 42,09 | 82,22 | -90,83 | -101,64 | -121,42 | -25,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -238 | -217 | -266 | -266 | -193 | -199 | -69 | 83 | 112 | -164 | -549 | -1.285 | -1.133 | -430 | -226 | 370 | -82 | -465 | -713 | -632 |
| Modifica (%) | -8,60 | 22,39 | -0,01 | -27,38 | 3,08 | -65,55 | -220,97 | 34,62 | -246,80 | 234,80 | 134,13 | -11,78 | -62,04 | -47,51 | -263,77 | -122,13 | 467,75 | 53,52 | -11,47 | |
| % del flusso di cassa | 309,01 | -43,91 | -67,28 | -26,02 | -30,91 | -37,15 | -4,86 | 6,84 | 6,43 | -17,36 | -471,44 | 102,07 | 70,98 | 36,92 | 19,42 | 216,41 | 15,16 | 69,67 | 107,13 | 59,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37 | 555 | 472 | 794 | 287 | -237 | -181 | -723 | -720 | -791 | -700 | -770 | -798 | -848 | -578 | -400 | -685 | -700 | -649 | -632 |
| Modifica (%) | 1.413,20 | -14,94 | 68,10 | -63,87 | -182,58 | -23,70 | 299,95 | -0,41 | 9,85 | -11,47 | 10,06 | 3,56 | 6,34 | -31,89 | -30,84 | 71,39 | 2,21 | -7,34 | -2,60 | |
| % del flusso di cassa | -47,70 | 112,22 | 119,50 | 77,69 | 45,91 | -44,21 | -12,81 | -59,57 | -41,42 | -83,75 | -601,34 | 61,20 | 49,96 | 72,80 | 49,70 | -233,83 | 126,84 | 104,93 | 97,39 | 59,46 |
| Flusso di cassa | -77 | 495 | 395 | 1.022 | 625 | 536 | 1.410 | 1.213 | 1.737 | 944 | 116 | -1.259 | -1.597 | -1.165 | -1.163 | 171 | -540 | -667 | -666 | -1.062 |
| Modifica (%) | -743,16 | -20,12 | 158,55 | -38,87 | -14,24 | 163,30 | -13,98 | 43,21 | -45,66 | -87,67 | -1.181,40 | 26,87 | -27,02 | -0,23 | -114,70 | -415,95 | 23,54 | -0,16 | 59,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
