Rendiconto finanziario (TTM)
Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 473 | 416 | -508 | -1.505 | -1.596 | -2.371 | -527 | 174 | 1.355 | 2.593 | 2.749 | 3.350 | 2.200 | 2.244 | 1.273 | 563 | 1.652 | 1.037 | 552 | 1.174 |
| Modifica (%) | -11,95 | -221,97 | 196,29 | 6,05 | 48,57 | -77,78 | -133,02 | 679,16 | 91,32 | 6,02 | 21,84 | -34,32 | 2,01 | -43,29 | -55,74 | 193,30 | -37,21 | -46,79 | 112,76 | |
| % del flusso di cassa | 813,58 | -117.317,18 | -74.374,23 | -428,54 | -5.170,65 | -1.550,29 | -144,60 | 3.763,08 | 524,51 | 678,44 | -652,35 | -938,61 | -446,69 | -388,49 | 6.768,84 | -2.817,23 | 2.921,05 | 1.521,41 | 653,49 | -10.046,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -274 | -527 | -542 | -428 | -681 | -467 | -105 | -314 | -31 | 79 | -465 | -375 | -768 | -1.004 | -832 | -862 | -576 | -559 | -547 | -938 |
| Modifica (%) | 92,24 | 2,91 | -21,04 | 58,92 | -31,42 | -77,50 | 199,27 | -90,10 | -354,27 | -687,80 | -19,48 | 105,09 | 30,63 | -17,11 | 3,60 | -33,22 | -2,79 | -2,18 | 71,43 | |
| % del flusso di cassa | -471,59 | 148.479,72 | -79.418,59 | -121,95 | -2.204,95 | -305,15 | -28,82 | -6.798,81 | -12,04 | 20,70 | 110,37 | 104,96 | 155,96 | 173,70 | -4.423,62 | 4.309,88 | -1.017,45 | -820,43 | -647,86 | 8.025,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -130 | 44 | 973 | 2.190 | 2.266 | 2.998 | 918 | 115 | -1.104 | -2.279 | -2.641 | -3.238 | -1.880 | -1.775 | -381 | 220 | -1.076 | -450 | 3 | -89 |
| Modifica (%) | -133,84 | 2.113,70 | 125,04 | 3,49 | 32,31 | -69,37 | -87,46 | -1.058,91 | 106,33 | 15,92 | 22,59 | -41,94 | -5,57 | -78,56 | -157,90 | -588,09 | -58,14 | -100,61 | -3.376,84 | |
| % del flusso di cassa | -223,40 | -12.381,97 | 142.467,50 | 623,51 | 7.341,23 | 1.960,23 | 252,08 | 2.491,20 | -427,34 | -596,11 | 626,71 | 907,26 | 381,66 | 307,28 | -2.024,19 | -1.102,27 | -1.901,94 | -660,41 | 3,23 | 763,91 |
| Flusso di cassa | 58 | -0 | 1 | 351 | 31 | 153 | 364 | 5 | 258 | 382 | -421 | -357 | -493 | -578 | 19 | -20 | 57 | 68 | 84 | -12 |
| Modifica (%) | -100,61 | -292,39 | 51.321,08 | -91,21 | 395,51 | 138,21 | -98,73 | 5.490,05 | 47,91 | -210,26 | -15,32 | 38,02 | 17,29 | -103,25 | -206,33 | -382,87 | 20,55 | 23,87 | -113,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
