Rendiconto finanziario (TTM)
China Man-Made Fiber Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.001 | 23.748 | 11.407 | 376 | 1.867 | -2.041 | 4.533 | -10.232 | 8.267 | 1.421 | 1.195 | 7.988 | 879 | 25.520 | 27.856 | 32.797 | 30.237 | 23.091 | 32.454 | 29.102 |
| Modifica (%) | -18,11 | -51,97 | -96,71 | 397,10 | -209,31 | -322,06 | -325,73 | -180,80 | -82,81 | -15,94 | 568,59 | -88,99 | 2.802,87 | 9,15 | 17,74 | -7,81 | -23,63 | 40,55 | -10,33 | |
| % del flusso di cassa | 1.226,27 | 308,44 | 662,51 | 276,43 | 42,52 | -241,01 | 76,70 | 111,61 | 186,95 | 17,16 | 25,23 | 129,84 | -12,95 | 1.386,68 | -1.808,07 | 2.191,51 | 598,00 | -216,07 | 9.070,09 | 461,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.255 | -14.930 | -10.973 | -4.945 | -3.505 | -7.983 | -8.232 | -3.574 | -7.554 | 4.261 | 1.251 | -9.827 | -16.264 | -26.689 | -32.704 | -34.654 | -24.621 | -32.042 | -30.873 | -18.276 |
| Modifica (%) | -13,47 | -26,51 | -54,93 | -29,13 | 127,79 | 3,12 | -56,58 | 111,34 | -156,41 | -70,65 | -885,66 | 65,50 | 64,10 | 22,54 | 5,96 | -28,95 | 30,14 | -3,65 | -40,80 | |
| % del flusso di cassa | -729,59 | -193,92 | -637,28 | -3.639,00 | -79,80 | -942,55 | -139,30 | 38,99 | -170,82 | 51,46 | 26,41 | -159,74 | 239,62 | -1.450,18 | 2.122,77 | -2.315,60 | -486,93 | 299,82 | -8.628,29 | -289,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.292 | -1.020 | 1.329 | 4.747 | 6.074 | 10.853 | 9.397 | 4.569 | 3.568 | 2.528 | 2.498 | 8.001 | 8.676 | 3.088 | 3.329 | 3.378 | -535 | -1.819 | -1.259 | -4.342 |
| Modifica (%) | -89,03 | -230,36 | 257,16 | 27,95 | 78,68 | -13,42 | -51,38 | -21,90 | -29,16 | -1,19 | 220,28 | 8,44 | -64,41 | 7,79 | 1,49 | -115,83 | 240,18 | -30,81 | 245,04 | |
| % del flusso di cassa | -392,91 | -13,24 | 77,19 | 3.493,21 | 138,31 | 1.281,38 | 159,01 | -49,84 | 80,69 | 30,53 | 52,75 | 130,05 | -127,82 | 167,79 | -216,05 | 225,72 | -10,57 | 17,02 | -351,73 | -68,86 |
| Flusso di cassa | 2.365 | 7.699 | 1.722 | 136 | 4.392 | 847 | 5.910 | -9.167 | 4.422 | 8.281 | 4.735 | 6.152 | -6.787 | 1.840 | -1.541 | 1.497 | 5.056 | -10.687 | 358 | 6.306 |
| Modifica (%) | 225,55 | -77,64 | -92,11 | 3.131,51 | -80,71 | 597,74 | -255,13 | -148,24 | 87,26 | -42,82 | 29,91 | -210,33 | -127,11 | -183,71 | -197,14 | 237,87 | -311,36 | -103,35 | 1.662,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
