Rendiconto finanziario (TTM)
Everlight Chemical Industrial Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.316 | 1.019 | 757 | 690 | 598 | 680 | 853 | 870 | 983 | 1.189 | 1.336 | 1.386 | 1.375 | 1.476 | 980 | 1.034 | 864 | 499 | 838 | 814 |
| Modifica (%) | -22,52 | -25,71 | -8,94 | -13,29 | 13,75 | 25,44 | 2,01 | 12,98 | 20,91 | 12,38 | 3,76 | -0,82 | 7,31 | -33,62 | 5,56 | -16,44 | -42,21 | 67,79 | -2,83 | |
| % del flusso di cassa | 925,24 | 716,65 | 658,79 | -305,52 | -5.451,93 | -5.553,48 | -363,67 | -1.119,97 | -467,17 | -1.302,90 | 686,31 | 388,00 | 369,90 | 399,99 | -939,90 | -935,96 | -312,48 | -107,53 | -451,08 | -462,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -215 | -283 | -273 | -232 | -353 | -315 | -375 | -430 | -549 | -626 | -783 | -701 | -636 | -749 | -696 | -794 | -843 | -687 | -855 | -761 |
| Modifica (%) | 31,79 | -3,54 | -15,15 | 52,27 | -10,72 | 19,18 | 14,64 | 27,72 | 13,94 | 25,08 | -10,54 | -9,27 | 17,89 | -7,09 | 13,99 | 6,17 | -18,51 | 24,49 | -11,01 | |
| % del flusso di cassa | -151,02 | -198,96 | -237,49 | 102,62 | 3.215,81 | 2.570,96 | 159,96 | 553,58 | 261,03 | 686,07 | -402,23 | -196,06 | -170,99 | -203,13 | 668,08 | 718,43 | 304,76 | 147,89 | 460,27 | 432,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -974 | -680 | -352 | -632 | -207 | -313 | -684 | -531 | -645 | -677 | -369 | -317 | -398 | -307 | -394 | -356 | -277 | -319 | -233 | -293 |
| Modifica (%) | -30,15 | -48,29 | 79,67 | -67,20 | 51,17 | 118,30 | -22,38 | 21,54 | 4,96 | -45,54 | -13,99 | 25,57 | -22,93 | 28,24 | -9,51 | -22,30 | 15,28 | -26,87 | 25,69 | |
| % del flusso di cassa | -684,65 | -478,05 | -305,89 | 279,90 | 1.889,67 | 2.558,10 | 291,51 | 683,09 | 306,50 | 742,09 | -189,43 | -88,78 | -107,16 | -83,22 | 377,75 | 322,47 | 100,12 | 68,73 | 125,64 | 166,82 |
| Flusso di cassa | 142 | 142 | 115 | -226 | -11 | -12 | -235 | -78 | -210 | -91 | 195 | 357 | 372 | 369 | -104 | -110 | -276 | -464 | -186 | -176 |
| Modifica (%) | 0,03 | -19,19 | -296,36 | -95,14 | 11,67 | 1.815,60 | -66,88 | 170,86 | -56,65 | -313,35 | 83,53 | 4,04 | -0,76 | -128,25 | 6,00 | 150,28 | 67,94 | -60,00 | -5,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
