Rendiconto finanziario (TTM)
Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 396 | 456 | 744 | 370 | 18 | -156 | -154 | -388 | -106 | -162 | 152 | 673 | 521 | 997 | 901 | 97 | 1.244 | 1.168 | 702 | 1.344 |
| Modifica (%) | 15,16 | 63,15 | -50,33 | -95,09 | -957,46 | -1,32 | 152,82 | -72,57 | 52,00 | -194,10 | 341,98 | -22,65 | 91,39 | -9,62 | -89,22 | 1.180,74 | -6,11 | -39,87 | 91,34 | |
| % del flusso di cassa | 888,07 | -186,36 | 732,25 | -1.921,90 | -159,45 | 381,19 | 3.689,40 | -328,16 | -46,06 | 92,91 | 18.711,18 | -2.308,16 | -130,60 | -11.799,09 | -492,01 | -46,39 | 343,20 | 444,07 | 327,12 | 545,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -345 | -355 | 580 | 744 | 819 | 886 | 79 | 123 | 91 | 54 | 22 | -42 | -117 | 4 | -130 | -100 | -102 | -186 | -177 | -243 |
| Modifica (%) | 2,82 | -263,32 | 28,31 | 10,07 | 8,18 | -91,13 | 56,72 | -26,40 | -40,11 | -59,75 | -291,69 | 178,78 | -103,68 | -3.129,05 | -22,96 | 1,94 | 82,40 | -4,98 | 37,10 | |
| % del flusso di cassa | -774,23 | 145,06 | 570,57 | -3.868,47 | -7.198,08 | -2.171,14 | -1.888,90 | 104,14 | 39,22 | -31,17 | 2.684,89 | 143,64 | 29,29 | -50,83 | 71,03 | 47,85 | -28,18 | -70,82 | -82,44 | -98,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -346 | -1.223 | -1.133 | -849 | -771 | 71 | 383 | 247 | -67 | -173 | -660 | -803 | -1.009 | -954 | -206 | -779 | -719 | -311 | -855 |
| Modifica (%) | 5.502,20 | 253,44 | -7,33 | -25,11 | -9,10 | -109,17 | 441,60 | -35,56 | -126,98 | 160,07 | 280,99 | 21,53 | 25,75 | -5,51 | -78,37 | 277,78 | -7,78 | -56,78 | 175,15 | |
| % del flusso di cassa | -13,84 | 141,30 | -1.202,82 | 5.890,36 | 7.457,53 | 1.889,95 | -1.700,50 | 324,01 | 106,84 | 38,26 | -21.296,07 | 2.264,52 | 201,31 | 11.949,92 | 520,97 | 98,54 | -215,02 | -273,25 | -144,68 | -346,82 |
| Flusso di cassa | 45 | -245 | 102 | -19 | -11 | -41 | -4 | 118 | 231 | -174 | 1 | -29 | -399 | -8 | -183 | -209 | 362 | 263 | 215 | 246 |
| Modifica (%) | -648,79 | -141,52 | -118,92 | -40,85 | 258,67 | -89,80 | -2.942,46 | 95,43 | -175,35 | -100,47 | -3.682,92 | 1.267,05 | -97,88 | 2.067,43 | 14,36 | -273,13 | -27,43 | -18,37 | 14,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
