Rendiconto finanziario (TTM)
Lealea Enterprise Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -171 | -828 | -1.065 | -648 | -534 | 393 | 1.429 | 1.903 | 2.390 | 1.852 | 1.307 | 725 | 611 | 234 | 277 | -105 | -537 | -594 | -189 | 121 |
| Modifica (%) | 384,55 | 28,66 | -39,13 | -17,64 | -173,60 | 263,74 | 33,14 | 25,55 | -22,52 | -29,41 | -44,54 | -15,69 | -61,77 | 18,44 | -137,80 | 413,71 | 10,58 | -68,14 | -164,16 | |
| % del flusso di cassa | 20,18 | 210,39 | -208,48 | -154,04 | -211,92 | 44,37 | -578,51 | 654,95 | 348,84 | -961,41 | -310,96 | -61,66 | -89,74 | -30,22 | -65,05 | 335,82 | 153,19 | 179,67 | 189,38 | -653,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -117 | -314 | -675 | -862 | -896 | -675 | -587 | -721 | -1.059 | -1.789 | -1.895 | -1.960 | -1.425 | -1.138 | -1.067 | -1.142 | -883 | -784 | -573 | -294 |
| Modifica (%) | 167,42 | 114,91 | 27,78 | 3,87 | -24,68 | -12,96 | 22,70 | 46,94 | 68,95 | 5,95 | 3,40 | -27,29 | -20,14 | -6,29 | 7,07 | -22,65 | -11,23 | -26,97 | -48,72 | |
| % del flusso di cassa | 13,87 | 79,82 | -132,12 | -204,91 | -355,54 | -76,19 | 237,69 | -248,00 | -154,59 | 928,99 | 450,99 | 166,73 | 209,29 | 147,23 | 250,74 | 3.666,76 | 251,85 | 237,11 | 572,90 | 1.579,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -566 | 734 | 2.244 | 1.914 | 1.676 | 1.150 | -1.106 | -872 | -646 | -247 | 200 | 51 | 135 | 154 | 336 | 1.221 | 1.082 | 1.037 | 667 | 152 |
| Modifica (%) | -229,73 | 205,68 | -14,71 | -12,44 | -31,40 | -196,17 | -21,14 | -25,88 | -61,82 | -181,25 | -74,79 | 166,34 | 14,71 | 117,91 | 262,80 | -11,38 | -4,10 | -35,70 | -77,19 | |
| % del flusso di cassa | 66,85 | -186,58 | 439,28 | 454,75 | 665,06 | 129,81 | 447,43 | -300,02 | -94,33 | 128,10 | -47,69 | -4,30 | -19,77 | -19,97 | -79,10 | -3.919,28 | -308,44 | -313,71 | -667,35 | -818,49 |
| Flusso di cassa | -846 | -393 | 511 | 421 | 252 | 886 | -247 | 291 | 685 | -193 | -420 | -1.176 | -681 | -773 | -425 | -31 | -351 | -331 | -100 | -19 |
| Modifica (%) | -53,52 | -229,84 | -17,61 | -40,13 | 251,49 | -127,90 | -217,61 | 135,73 | -128,11 | 118,24 | 179,70 | -42,07 | 13,52 | -44,97 | -92,68 | 1.026,13 | -5,71 | -69,77 | -81,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
