Rendiconto finanziario (TTM)
Shinkong Synthetic Fibers Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.253 | -5.521 | -2.558 | -4.272 | -4.619 | 4.116 | 2.475 | 4.665 | 2.054 | -6.849 | -5.351 | -812 | -5.107 | -5.780 | -6.547 | -9.572 | 5.301 | 3.620 | 1.561 | 2.344 |
| Modifica (%) | -11,71 | -53,66 | 66,97 | 8,13 | -189,11 | -39,88 | 88,52 | -55,98 | -433,49 | -21,86 | -84,83 | 529,09 | 13,16 | 13,28 | 46,19 | -155,38 | -31,71 | -56,87 | 50,09 | |
| % del flusso di cassa | -758,03 | 785,26 | 161,17 | -2.526,43 | 41.812,58 | 736,49 | 273,24 | -1.981,85 | -784,41 | 1.377,41 | 774,86 | -52,15 | 2.131,70 | 2.308,19 | 1.123,13 | 928,17 | -376,43 | -403,03 | -139,47 | -134,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.904 | 1.230 | -2.521 | 235 | 1.427 | -1.116 | 2.399 | 794 | 275 | 1.953 | -3.572 | -7.017 | -5.768 | -5.058 | -3.133 | -49 | -1.030 | -905 | -1.514 | -3.321 |
| Modifica (%) | -35,38 | -304,98 | -109,31 | 507,96 | -178,22 | -314,89 | -66,91 | -65,39 | 610,70 | -282,93 | 96,47 | -17,81 | -12,31 | -38,04 | -98,45 | 2.015,82 | -12,10 | 67,28 | 119,28 | |
| % del flusso di cassa | 230,77 | -174,96 | 158,83 | 138,85 | -12.920,23 | -199,76 | 264,90 | -337,21 | -104,94 | -392,71 | 517,18 | -450,76 | 2.407,29 | 2.019,81 | 537,52 | 4,72 | 73,14 | 100,80 | 135,27 | 189,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.371 | 3.743 | 3.645 | 4.223 | 2.971 | -2.905 | -4.377 | -5.950 | -2.806 | 4.267 | 8.238 | 9.151 | 10.342 | 10.719 | 8.843 | 8.400 | -5.334 | -3.607 | -1.071 | -574 |
| Modifica (%) | -30,31 | -2,63 | 15,85 | -29,65 | -197,77 | 50,69 | 35,95 | -52,83 | -252,04 | 93,05 | 11,08 | 13,02 | 3,65 | -17,50 | -5,01 | -163,50 | -32,38 | -70,32 | -46,36 | |
| % del flusso di cassa | 651,14 | -532,43 | -229,61 | 2.497,40 | -26.891,24 | -519,71 | -483,28 | 2.527,86 | 1.071,99 | -858,22 | -1.192,77 | 587,78 | -4.316,51 | -4.280,90 | -1.516,96 | -814,58 | 378,84 | 401,62 | 95,65 | 32,86 |
| Flusso di cassa | 825 | -703 | -1.587 | 169 | -11 | 559 | 906 | -235 | -262 | -497 | -691 | 1.557 | -240 | -250 | -583 | -1.031 | -1.408 | -898 | -1.120 | -1.748 |
| Modifica (%) | -185,23 | 125,79 | -110,65 | -106,53 | -5.159,03 | 62,05 | -125,99 | 11,22 | 89,91 | 38,90 | -325,42 | -115,39 | 4,51 | 132,81 | 76,90 | 36,55 | -36,22 | 24,65 | 56,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
