Rendiconto finanziario (TTM)
Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -43.598 | -28.576 | -127.505 | -142.582 | -193.822 | -277.931 | -241.200 | -260.765 | -339.871 | -178.962 | -226.604 | -323.746 | -207.120 | -302.748 | -232.831 | -243.427 | -404.489 | -448.124 | -704.156 | -575.703 |
| Modifica (%) | -34,45 | 346,19 | 11,82 | 35,94 | 43,39 | -13,22 | 8,11 | 30,34 | -47,34 | 26,62 | 42,87 | -36,02 | 46,17 | -23,09 | 4,55 | 66,16 | 10,79 | 57,13 | -18,24 | |
| % del flusso di cassa | -212,51 | -121,43 | -246,46 | -277,36 | -498,58 | -557,76 | -935,17 | -1.496,95 | -626,53 | -153,74 | -227,97 | -391,92 | -274,65 | -490,13 | -392,86 | -171,52 | -444,19 | -409,85 | -965,12 | -1.352,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.572 | -14.286 | -22.778 | -30.473 | -43.006 | -39.738 | -46.350 | -47.403 | -64.539 | -91.789 | -84.085 | -106.024 | -79.100 | -45.347 | -50.043 | 15.640 | -21.038 | -46.475 | -34.192 | -100.397 |
| Modifica (%) | 156,40 | 59,44 | 33,78 | 41,13 | -7,60 | 16,64 | 2,27 | 36,15 | 42,22 | -8,39 | 26,09 | -25,39 | -42,67 | 10,36 | -131,25 | -234,52 | 120,91 | -26,43 | 193,63 | |
| % del flusso di cassa | -27,16 | -60,70 | -44,03 | -59,28 | -110,63 | -79,75 | -179,71 | -272,12 | -118,97 | -78,85 | -84,59 | -128,35 | -104,89 | -73,41 | -84,44 | 11,02 | -23,10 | -42,51 | -46,86 | -235,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48.489 | 50.714 | 170.690 | 188.946 | 233.592 | 319.506 | 285.821 | 304.460 | 416.174 | 345.440 | 359.347 | 441.085 | 330.738 | 374.775 | 319.037 | 353.939 | 472.839 | 559.459 | 760.283 | 678.320 |
| Modifica (%) | 4,59 | 236,58 | 10,70 | 23,63 | 36,78 | -10,54 | 6,52 | 36,69 | -17,00 | 4,03 | 22,75 | -25,02 | 13,31 | -14,87 | 10,94 | 33,59 | 18,32 | 35,90 | -10,78 | |
| % del flusso di cassa | 236,35 | 215,50 | 329,93 | 367,55 | 600,88 | 641,19 | 1.108,17 | 1.747,78 | 767,20 | 296,75 | 361,51 | 533,97 | 438,57 | 606,74 | 538,31 | 249,39 | 519,25 | 511,67 | 1.042,05 | 1.594,01 |
| Flusso di cassa | 20.515 | 23.533 | 51.735 | 51.406 | 38.875 | 49.830 | 25.792 | 17.420 | 54.246 | 116.406 | 99.401 | 82.604 | 75.413 | 61.769 | 59.266 | 141.922 | 91.063 | 109.339 | 72.960 | 42.554 |
| Modifica (%) | 14,71 | 119,84 | -0,64 | -24,38 | 28,18 | -48,24 | -32,46 | 211,40 | 114,59 | -14,61 | -16,90 | -8,71 | -18,09 | -4,05 | 139,47 | -35,84 | 20,07 | -33,27 | -41,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
