Rendiconto finanziario (TTM)
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 262 | 208 | 373 | 459 | 498 | 694 | 175 | -343 | -179 | -682 | 977 | 955 | 1.998 | 2.668 | 2.088 | 2.711 | 1.429 | 1.521 | 2.107 | 1.642 |
| Modifica (%) | -20,85 | 79,74 | 22,95 | 8,50 | 39,43 | -74,77 | -295,81 | -47,94 | 281,94 | -243,29 | -2,25 | 109,22 | 33,55 | -21,76 | 29,86 | -47,28 | 6,38 | 38,54 | -22,05 | |
| % del flusso di cassa | 178,77 | 326,97 | -16.915,96 | 2.940,15 | -489,32 | -1.301,67 | -53,96 | 87,75 | 32,94 | 262,26 | 612,09 | 1.152,89 | -2.397,75 | -537,77 | 1.503,16 | 730,34 | 219,90 | 196,13 | 332,38 | 847,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -135 | -396 | -430 | -468 | -575 | -574 | -470 | -941 | -230 | -948 | -997 | -569 | -1.094 | -638 | -811 | -305 | -682 | -694 | -572 |
| Modifica (%) | 26,86 | 193,44 | 8,71 | 8,73 | 22,89 | -0,24 | -17,99 | 99,99 | -75,51 | 311,51 | 5,11 | -42,90 | 92,17 | -41,66 | 27,12 | -62,35 | 123,47 | 1,70 | -17,56 | |
| % del flusso di cassa | -72,49 | -212,51 | 17.948,28 | -2.758,23 | 460,04 | 1.078,58 | 176,79 | 120,40 | 173,65 | 88,63 | -594,09 | -1.203,26 | 682,92 | 220,40 | -459,39 | -218,50 | -46,98 | -88,01 | -109,49 | -295,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -28 | -19 | -73 | -158 | -200 | -416 | -387 | -682 | -793 | -720 | -784 | -1.135 | -1.048 | -1.027 | -867 | -637 | -648 | -666 | -700 |
| Modifica (%) | -25,77 | -31,28 | 276,08 | 116,02 | 26,34 | 107,86 | -6,92 | 76,16 | 16,26 | -9,17 | 8,93 | 44,73 | -7,72 | -1,95 | -15,56 | -26,60 | 1,73 | 2,83 | 5,10 | |
| % del flusso di cassa | -26,04 | -44,67 | 883,54 | -469,73 | 155,65 | 375,18 | 128,14 | 99,05 | 125,84 | 304,92 | -451,11 | -946,91 | 1.362,36 | 211,13 | -739,59 | -233,65 | -97,94 | -83,54 | -105,08 | -361,24 |
| Flusso di cassa | 147 | 63 | -2 | 16 | -102 | -53 | -325 | -391 | -542 | -260 | 160 | 83 | -83 | -496 | 139 | 371 | 650 | 775 | 634 | 194 |
| Modifica (%) | -56,73 | -103,47 | -807,40 | -751,93 | -47,59 | 508,60 | 20,41 | 38,67 | -52,02 | -161,40 | -48,10 | -200,60 | 495,45 | -127,99 | 167,27 | 75,11 | 19,28 | -18,25 | -69,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
