Rendiconto finanziario (TTM)
Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | -65 | -77 | -19 | -55 | -15 | -93 | -67 | 8 | 23 | 141 | 142 | -90 | -84 | -60 | -97 | 160 | 207 |
| Modifica (%) | -220,31 | 18,03 | -74,74 | 182,37 | -73,18 | 532,34 | -27,90 | -112,69 | 169,04 | 518,53 | 0,46 | -163,79 | -7,13 | -28,09 | 60,05 | -265,24 | 29,60 | |
| % del flusso di cassa | 185,40 | -793,72 | -206,97 | -39,65 | -83,22 | 264,90 | -4.730,09 | -206,82 | -17,06 | 34,21 | 320,39 | -860,78 | -952,07 | -288,55 | -255,65 | -78,77 | 61,45 | 2.155,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 1 | -2 | -12 | -24 | -44 | -62 | -62 | -225 | -226 | -216 | -415 | -246 | -227 | -220 | -20 | -21 | -19 |
| Modifica (%) | -24,75 | -258,68 | 539,38 | 112,31 | 80,01 | 40,65 | -0,02 | 263,65 | 0,67 | -4,73 | 92,14 | -40,75 | -7,75 | -2,79 | -91,09 | 8,36 | -9,16 | |
| % del flusso di cassa | 5,18 | 13,88 | -4,87 | -23,59 | -37,23 | 795,35 | -3.158,93 | -191,54 | 452,71 | -339,76 | -490,04 | 2.517,99 | -2.586,69 | -778,70 | -932,67 | -16,00 | -8,19 | -201,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 116 | 148 | 102 | 132 | 32 | 103 | 101 | 40 | 149 | 39 | 42 | 209 | 201 | 165 | 249 | 109 | -102 |
| Modifica (%) | 491,47 | 26,82 | -30,54 | 29,27 | -76,15 | 226,92 | -2,09 | -60,28 | 272,16 | -73,60 | 7,15 | 393,90 | -3,53 | -17,87 | 50,36 | -56,15 | -193,10 | |
| % del flusso di cassa | 67,61 | 1.422,98 | 398,70 | 209,99 | 201,77 | -571,08 | 5.272,01 | 313,03 | -80,80 | 224,20 | 89,61 | -256,76 | 2.198,87 | 692,25 | 700,51 | 202,77 | 41,98 | -1.057,74 |
| Flusso di cassa | 29 | 8 | 37 | 49 | 66 | -6 | 2 | 32 | -50 | 67 | 44 | -16 | 9 | 29 | 24 | 123 | 260 | 10 |
| Modifica (%) | -71,90 | 352,62 | 31,88 | 34,53 | -108,43 | -135,41 | 1.548,90 | -253,86 | -234,13 | -33,95 | -137,39 | -157,67 | 206,42 | -18,84 | 419,46 | 111,81 | -96,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
