Rendiconto finanziario (TTM)
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55 | 31 | 31 | -28 | -33 | -60 | -278 | -84 | -1 | -86 | 381 | 565 | 602 | 846 | 497 | 72 | 28 | 17 | 7 | 266 |
| Modifica (%) | -43,82 | 0,54 | -190,18 | 16,64 | 81,74 | 365,32 | -69,72 | -98,64 | 7.411,69 | -545,02 | 48,15 | 6,52 | 40,61 | -41,20 | -85,43 | -61,28 | -38,21 | -60,48 | 3.782,57 | |
| % del flusso di cassa | 88,54 | 89,62 | 38,76 | -76,98 | -134,26 | 457,81 | 177,18 | -120,07 | -1,10 | -51,44 | -351,33 | 2.315,56 | -220,12 | -513,29 | -268,11 | -23,48 | -40,81 | 60,73 | -314,32 | 92,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -26 | -72 | -83 | -96 | -152 | -235 | -123 | -117 | -96 | -159 | -222 | -178 | -174 | -167 | -89 | -110 | -77 | -104 | -69 |
| Modifica (%) | 7,53 | 174,22 | 14,12 | 16,76 | 57,30 | 54,92 | -47,72 | -4,99 | -17,72 | 65,77 | 39,43 | -19,91 | -1,93 | -4,44 | -46,61 | 24,01 | -29,92 | 34,16 | -33,72 | |
| % del flusso di cassa | -39,32 | -76,17 | -89,86 | -225,85 | -394,30 | 1.163,69 | 149,94 | -175,44 | -112,34 | -57,64 | 146,65 | -909,68 | 65,02 | 105,76 | 89,77 | 28,81 | 160,36 | -270,72 | 4.756,37 | -24,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 11 | 54 | 78 | 81 | 132 | 444 | 459 | 288 | 671 | -350 | -325 | -543 | -837 | -501 | -327 | -39 | 49 | 92 | 97 |
| Modifica (%) | 78,43 | 386,61 | 44,68 | 4,01 | 62,63 | 237,95 | 3,22 | -37,17 | 132,78 | -152,22 | -7,18 | 66,95 | 54,11 | -40,09 | -34,81 | -87,98 | -225,40 | 86,01 | 6,38 | |
| % del flusso di cassa | 9,92 | 31,89 | 66,76 | 212,70 | 330,79 | -1.009,35 | -283,70 | 655,36 | 277,54 | 402,90 | 322,92 | -1.333,43 | 198,67 | 507,77 | 270,20 | 105,90 | 57,11 | 172,50 | -4.202,07 | 34,05 |
| Flusso di cassa | 62 | 35 | 80 | 37 | 24 | -13 | -157 | 70 | 104 | 167 | -109 | 24 | -273 | -165 | -186 | -309 | -69 | 29 | -2 | 286 |
| Modifica (%) | -44,50 | 132,44 | -54,59 | -33,12 | -153,30 | 1.102,33 | -144,69 | 48,37 | 60,35 | -165,16 | -122,48 | -1.220,52 | -39,70 | 12,58 | 66,33 | -77,72 | -141,51 | -107,64 | -13.227,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
