Rendiconto finanziario (TTM)
AG Anadolu Grubu Holding A.S. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.550 | 11.894 | 13.406 | 13.976 | 18.822 | 21.080 | 36.231 | 34.328 | 50.596 | 68.720 | 60.383 | 59.380 | 60.197 | 68.340 | 74.471 | 59.744 | 55.923 | 57.497 | 62.527 | 80.748 |
| Modifica (%) | 12,74 | 12,72 | 4,25 | 34,67 | 11,99 | 71,88 | -5,25 | 47,39 | 35,82 | -12,13 | -1,66 | 1,38 | 13,53 | 8,97 | -19,78 | -6,40 | 2,81 | 8,75 | 29,14 | |
| % del flusso di cassa | 183,57 | 904,44 | 407,24 | 129,57 | 172,81 | 99,71 | 246,96 | 983,95 | 234,87 | 714,92 | 1.131,99 | -749,28 | -245,63 | -455,72 | -1.037,31 | -140,69 | -134,37 | -134,73 | -185,52 | 1.973,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.536 | -4.410 | -6.513 | -8.083 | -8.371 | -7.261 | -13.457 | -16.389 | -20.164 | -25.971 | -30.173 | -32.712 | -37.555 | -42.003 | -42.754 | -78.091 | -77.350 | -76.084 | -64.943 | -28.900 |
| Modifica (%) | 187,11 | 47,70 | 24,10 | 3,56 | -13,26 | 85,33 | 21,79 | 23,04 | 28,80 | 16,18 | 8,42 | 14,80 | 11,84 | 1,79 | 82,65 | -0,95 | -1,64 | -14,64 | -55,50 | |
| % del flusso di cassa | -26,73 | -335,34 | -197,85 | -74,94 | -76,85 | -34,35 | -91,73 | -469,76 | -93,60 | -270,18 | -565,65 | 412,77 | 153,24 | 280,09 | 595,52 | 183,89 | 185,85 | 178,28 | 192,69 | -706,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.389 | -5.940 | -4.938 | 2.823 | -2.007 | 4.037 | 3.743 | 3.677 | -1.136 | -2.033 | -3.153 | -13.424 | -11.052 | -20.621 | -16.831 | -4.368 | -2.537 | -11.014 | -28.944 | -41.720 |
| Modifica (%) | 75,24 | -16,87 | -157,17 | -171,09 | -301,18 | -7,27 | -1,77 | -130,89 | 79,01 | 55,11 | 325,71 | -17,67 | 86,57 | -18,38 | -74,05 | -41,93 | 334,23 | 162,79 | 44,14 | |
| % del flusso di cassa | -58,98 | -451,69 | -149,99 | 26,17 | -18,42 | 19,10 | 25,52 | 105,39 | -5,27 | -21,15 | -59,12 | 169,39 | 45,10 | 137,51 | 234,43 | 10,29 | 6,09 | 25,81 | 85,88 | -1.019,40 |
| Flusso di cassa | 5.747 | 1.315 | 3.292 | 10.787 | 10.892 | 21.140 | 14.671 | 3.489 | 21.542 | 9.612 | 5.334 | -7.925 | -24.507 | -14.996 | -7.179 | -42.465 | -41.620 | -42.677 | -33.704 | 4.093 |
| Modifica (%) | -77,12 | 150,33 | 227,66 | 0,97 | 94,10 | -30,60 | -76,22 | 517,47 | -55,38 | -44,51 | -248,57 | 209,24 | -38,81 | -52,13 | 491,50 | -1,99 | 2,54 | -21,03 | -112,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
