Rendiconto finanziario (TTM)
Société Tunisienne de Réassurance Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 13 | 14 |
| Modifica (%) | -13,36 | -15,42 | -6,97 | -7,50 | 21,34 | 17,58 | 31,37 | 23,88 | -3,18 | -3,28 | -10,09 | -11,22 | -22,56 | -29,12 | 152,71 | 5,27 | |
| % del flusso di cassa | 284,00 | 332,85 | 434,94 | -437,34 | -131,31 | -195,21 | -296,26 | 996,78 | 270,72 | 304,86 | 352,30 | 655,51 | -8.383,63 | -274,91 | -99,53 | -720,27 | -897,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -32,11 | -47,31 | 307,49 | 75,46 | 11,44 | 10,27 | -46,19 | -85,85 | 86,52 | 46,39 | 0,97 | 0,96 | 36,10 | 26,52 | 258,34 | 9,88 | |
| % del flusso di cassa | -40,14 | -36,86 | -30,00 | 132,16 | 75,26 | 102,77 | 146,26 | -201,57 | -6,26 | -13,57 | -23,73 | -49,59 | 721,24 | 41,56 | 26,86 | 275,64 | 358,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | -0,02 | -0,02 | 21,44 | 17,65 | 0,01 | 0,01 | 7,14 | 6,67 | -0,00 | -0,00 | 6,25 | 5,88 | -0,00 | -0,00 | 6,67 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -158,19 | -213,94 | -330,45 | 433,74 | 165,64 | 202,97 | 262,01 | -718,97 | -168,14 | -195,55 | -233,64 | -513,72 | 7.835,89 | 331,79 | 169,48 | 517,69 | 612,92 |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 1 | -1 | -4 | -3 | -3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -5 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -26,07 | -35,27 | -192,52 | 208,09 | -18,38 | -22,52 | -139,04 | 356,12 | -14,02 | -16,30 | -51,68 | -106,94 | 2.261,73 | 95,77 | -65,08 | -15,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
