Rendiconto finanziario (TTM)
BH Leasing Société Anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38 | 34 | 36 | 38 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -10,31 | 5,69 | 5,38 | -70,40 | -24,90 | -33,16 | 101,35 | -49,64 | -98,56 | 762,96 | 88,41 | -26,95 | -36,90 | -51,00 | -104,07 | |
| % del flusso di cassa | 423,23 | 239,34 | 382,17 | 823,31 | -84,92 | -89,31 | -99,57 | 63,33 | 68,56 | -6,59 | -8,97 | -9,17 | -14,24 | 71,60 | -17,90 | 0,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -15,37 | 14,83 | 12,91 | -111,53 | -904,55 | 112,43 | -166,61 | 31,68 | 24,06 | -19,02 | -23,49 | 4.333,84 | 97,74 | -0,81 | -0,82 | |
| % del flusso di cassa | 0,57 | 0,30 | 0,53 | 1,22 | 0,05 | -0,55 | -1,95 | -0,41 | -1,16 | 9,65 | 1,23 | 0,51 | 48,23 | -759,99 | 384,48 | 151,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -20 | -26 | -33 | -24 | -18 | -11 | 7 | 3 | -1 | -8 | -16 | -4 | 7 | 11 | 14 |
| Modifica (%) | -31,60 | 33,99 | 25,37 | -26,78 | -26,67 | -36,36 | -158,25 | -59,10 | -144,48 | 604,70 | 85,81 | -71,42 | -249,89 | 56,80 | 36,23 | |
| % del flusso di cassa | -323,80 | -139,65 | -282,70 | -724,53 | 184,87 | 189,86 | 201,52 | 37,08 | 32,60 | 96,94 | 107,74 | 108,66 | 66,01 | 788,39 | -630,53 | -342,20 |
| Flusso di cassa | 9 | 14 | 9 | 5 | -13 | -9 | -6 | 18 | 8 | -1 | -8 | -14 | -7 | 1 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | 58,59 | -33,81 | -51,08 | -386,95 | -28,60 | -40,05 | -416,57 | -53,48 | -114,96 | 534,09 | 84,23 | -52,95 | -112,55 | -296,06 | 151,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
