Rendiconto finanziario (TTM)
Sanrio Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.459 | 5.064 | 5.500 | 11.525 | 17.546 | 22.173 | 27.706 | 40.816 | 50.406 |
| Modifica (%) | 46,40 | 8,61 | 109,55 | 52,24 | 26,37 | 24,95 | 47,32 | 23,50 | |
| % del flusso di cassa | 71,10 | -559,56 | 309,34 | 139,60 | 171,03 | 61,94 | 64,03 | 118,80 | 319,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 13.613 | 2.300 | -2.273 | -2.079 | -3.993 | -3.457 | 8.080 | 8.283 | -12.838 |
| Modifica (%) | -83,10 | -198,83 | -8,53 | 92,06 | -13,42 | -333,73 | 2,51 | -254,99 | |
| % del flusso di cassa | 279,82 | -254,14 | -127,84 | -25,18 | -38,92 | -9,66 | 18,67 | 24,11 | -81,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.858 | -9.106 | -3.935 | -2.718 | -4.172 | 15.704 | 5.144 | -16.852 | -19.651 |
| Modifica (%) | -29,18 | -56,79 | -30,93 | 53,50 | -476,41 | -67,24 | -427,60 | 16,61 | |
| % del flusso di cassa | -264,30 | 1.006,19 | -221,32 | -32,92 | -40,67 | 43,87 | 11,89 | -49,05 | -124,40 |
| Flusso di cassa | 4.865 | -905 | 1.778 | 8.256 | 10.259 | 35.796 | 43.269 | 34.358 | 15.797 |
| Modifica (%) | -118,60 | -296,46 | 364,34 | 24,26 | 248,92 | 20,88 | -20,59 | -54,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
