Rendiconto finanziario (TTM)
Interhides Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 230 | 179 | 237 | 320 | 352 | 342 | 257 | 178 | 244 | 338 | 268 | 74 | 164 | 10 | 22 | 111 | -94 | -19 | -48 | 42 |
| Modifica (%) | -22,27 | 32,32 | 35,12 | 9,96 | -2,76 | -24,88 | -30,92 | 37,18 | 38,60 | -20,68 | -72,24 | 120,99 | -93,98 | 122,83 | 402,96 | -184,92 | -80,04 | 154,62 | -187,04 | |
| % del flusso di cassa | 7.066,12 | 5.921,29 | 877,82 | -6.278,22 | 45.019,86 | -4.990,14 | -909,12 | -46.269,59 | 11.595,22 | 13.092,91 | 3.233,79 | 4.315,22 | 4.352,43 | 37,40 | 369,58 | 1.711,38 | 6.724,22 | 81,53 | 319,57 | 1.047,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -127 | -138 | -125 | -173 | -151 | -144 | -134 | -120 | -125 | -137 | -155 | -157 | -183 | -211 | -215 | -227 | -213 | -196 | -165 | -43 |
| Modifica (%) | 8,19 | -9,35 | 38,23 | -12,45 | -5,03 | -6,75 | -10,25 | 3,91 | 9,70 | 13,33 | 1,03 | 16,32 | 15,40 | 2,10 | 5,56 | -6,04 | -7,89 | -16,16 | -73,62 | |
| % del flusso di cassa | -3.909,10 | -4.559,45 | -463,09 | 3.388,23 | -19.345,83 | 2.094,35 | 473,65 | 31.319,18 | -5.945,31 | -5.313,37 | -1.875,02 | -9.106,99 | -4.834,93 | -796,07 | -3.604,93 | -3.503,65 | 15.232,37 | 852,45 | 1.100,24 | -1.092,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -100 | -38 | -85 | -152 | -200 | -205 | -151 | -58 | -117 | -198 | -104 | 84 | 22 | 227 | 199 | 123 | 307 | 193 | 198 | 6 |
| Modifica (%) | -61,70 | 122,70 | 79,50 | 31,16 | 2,76 | -26,30 | -61,85 | 101,86 | 69,85 | -47,36 | -180,86 | -73,74 | 927,25 | -12,37 | -38,29 | 149,26 | -37,17 | 2,80 | -96,99 | |
| % del flusso di cassa | -3.055,05 | -1.261,31 | -314,71 | 2.989,99 | -25.574,01 | 2.995,78 | 535,48 | 15.050,41 | -5.549,91 | -7.679,54 | -1.258,77 | 4.893,45 | 586,60 | 859,75 | 3.341,38 | 1.898,32 | -21.893,50 | -835,79 | -1.322,74 | 150,01 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 27 | -5 | 1 | -7 | -28 | -0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 26 | 6 | 6 | -1 | -23 | -15 | 4 |
| Modifica (%) | -7,24 | 792,53 | -118,89 | -115,33 | -977,27 | 312,35 | -98,64 | -647,40 | 22,75 | 221,15 | -79,20 | 119,10 | 600,89 | -77,45 | 8,62 | -121,61 | 1.545,91 | -35,04 | -126,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
