Rendiconto finanziario (TTM)
CSP Steel Center Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 159 | 187 | 211 | 208 | -220 | -79 | 167 | 55 | 579 | 553 | 48 | 68 | -136 | -166 | 139 | 151 | 175 | 175 | 122 | 98 |
| Modifica (%) | 17,46 | 12,66 | -1,26 | -205,71 | -63,93 | -310,26 | -67,35 | 962,57 | -4,51 | -91,39 | 42,83 | -300,26 | 22,24 | -183,68 | 8,11 | 16,16 | -0,15 | -30,17 | -19,82 | |
| % del flusso di cassa | 4.391,70 | -3.494,47 | -290,31 | -2.143,93 | -1.510,22 | 2.656,87 | 439,83 | -6.968,96 | -2.331,34 | 2.993,62 | -107,72 | 5.862,00 | -594,40 | -1.521,67 | 6.667,73 | 5.283,42 | -1.607,07 | -1.159,41 | -818,58 | -3.387,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -11 | -9 | -11 | -1 | -12 | -27 | -30 | -37 | -51 | -72 | -67 | -60 | -43 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -51,82 | -13,04 | 17,38 | -90,33 | 1.006,14 | 128,61 | 8,80 | 23,85 | 39,95 | 39,71 | -5,93 | -11,68 | -28,22 | -90,25 | -8,71 | -4,45 | 3,54 | -8,86 | -10,21 | |
| % del flusso di cassa | -622,94 | 203,33 | 13,04 | 114,47 | -7,37 | 397,80 | -71,60 | 3.781,02 | 147,43 | -277,46 | 162,10 | -5.809,98 | -259,80 | -390,51 | -199,32 | -133,37 | 33,37 | 24,96 | 23,01 | 106,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -133 | -182 | -274 | -207 | 236 | 88 | -102 | -26 | -568 | -483 | -20 | 1 | 219 | 220 | -133 | -144 | -182 | -186 | -133 | -98 |
| Modifica (%) | 36,45 | 50,86 | -24,53 | -214,00 | -62,55 | -215,30 | -74,74 | 2.106,34 | -14,81 | -95,83 | -102,76 | 39.170,23 | 0,70 | -160,44 | 8,19 | 26,56 | 2,08 | -28,25 | -26,86 | |
| % del flusso di cassa | -3.668,77 | 3.391,14 | 377,27 | 2.129,46 | 1.617,59 | -2.954,66 | -268,23 | 3.287,95 | 2.283,91 | -2.616,16 | 45,62 | 47,99 | 954,20 | 2.012,18 | -6.368,41 | -5.050,06 | 1.673,70 | 1.234,44 | 895,58 | 3.381,25 |
| Flusso di cassa | 4 | -5 | -73 | -10 | 15 | -3 | 38 | -1 | -25 | 18 | -44 | 1 | 23 | 11 | 2 | 3 | -11 | -15 | -15 | -3 |
| Modifica (%) | -247,62 | 1.256,05 | -86,63 | -250,07 | -120,51 | -1.370,11 | -102,06 | 3.076,27 | -174,37 | -339,15 | -102,62 | 1.875,01 | -52,25 | -80,90 | 36,43 | -481,88 | 38,40 | -1,10 | -80,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
