Rendiconto finanziario (TTM)
Central Pattana Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.110 | 7.761 | 6.709 | 9.102 | 7.846 | 7.859 | 9.693 | 12.931 | 16.374 | 16.387 | 16.752 | 17.336 | 19.303 | 21.188 | 22.974 | 37.483 | 36.402 | 36.065 | 35.129 | 21.260 |
| Modifica (%) | -30,14 | -13,56 | 35,67 | -13,80 | 0,16 | 23,33 | 33,40 | 26,63 | 0,08 | 2,23 | 3,48 | 11,35 | 9,76 | 8,43 | 63,15 | -2,89 | -0,93 | -2,60 | -39,48 | |
| % del flusso di cassa | 226,19 | 150,26 | -215,84 | 367,18 | -393,80 | -192,24 | -409,37 | -1.350,09 | -1.356,01 | 14.171,79 | -1.218,90 | -1.185,39 | -1.815,10 | -27.280,52 | 2.597,82 | 1.933,70 | 1.836,00 | 19.763,04 | -65.193,34 | -1.245,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.333 | -7.732 | -4.058 | -3.125 | -17.974 | -36.165 | -38.534 | -38.177 | -22.789 | -7.438 | -9.028 | -9.718 | -10.949 | -9.687 | -9.320 | -15.360 | -15.320 | -15.646 | -15.494 | -7.960 |
| Modifica (%) | -31,77 | -47,52 | -22,99 | 475,15 | 101,20 | 6,55 | -0,92 | -40,31 | -67,36 | 21,37 | 7,65 | 12,66 | -11,52 | -3,79 | 64,80 | -0,25 | 2,12 | -0,97 | -48,63 | |
| % del flusso di cassa | -230,72 | -149,69 | 130,56 | -126,07 | 902,12 | 884,63 | 1.627,41 | 3.986,10 | 1.887,20 | -6.432,70 | 656,88 | 664,53 | 1.029,51 | 12.472,95 | -1.053,85 | -792,38 | -772,72 | -8.573,61 | 28.754,34 | 466,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.091 | 5.114 | -5.778 | -3.691 | 8.185 | 24.264 | 26.517 | 24.533 | 5.294 | -8.872 | -9.165 | -9.076 | -9.360 | -11.676 | -12.809 | -20.096 | -19.425 | -20.200 | -19.763 | -15.112 |
| Modifica (%) | 0,44 | -212,98 | -36,12 | -321,76 | 196,46 | 9,29 | -7,48 | -78,42 | -267,58 | 3,30 | -0,97 | 3,13 | 24,74 | 9,70 | 56,89 | -3,34 | 3,99 | -2,16 | -23,53 | |
| % del flusso di cassa | 103,66 | 99,00 | 185,88 | -148,89 | -410,78 | -593,53 | -1.119,93 | -2.561,47 | -438,41 | -7.672,50 | 666,85 | 620,61 | 880,16 | 15.033,01 | -1.448,35 | -1.036,72 | -979,77 | -11.069,44 | 36.677,51 | 885,30 |
| Flusso di cassa | 4.912 | 5.165 | -3.108 | 2.479 | -1.992 | -4.088 | -2.368 | -958 | -1.208 | 116 | -1.374 | -1.462 | -1.063 | -78 | 884 | 1.938 | 1.983 | 182 | -54 | -1.707 |
| Modifica (%) | 5,16 | -160,17 | -179,75 | -180,38 | 105,18 | -42,08 | -59,55 | 26,08 | -109,58 | -1.288,59 | 6,41 | -27,28 | -92,70 | -1.238,65 | 119,19 | 2,28 | -90,80 | -129,53 | 3.067,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
