Rendiconto finanziario (TTM)
CP ALL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.949 | 36.314 | 46.319 | 50.751 | 61.202 | 63.101 | 69.873 | 63.834 | 61.102 | 82.998 | 87.172 | 94.034 | 93.389 | 80.911 | 76.169 | 78.706 | 77.584 | 81.871 | 74.255 | 77.792 |
| Modifica (%) | -17,37 | 27,55 | 9,57 | 20,59 | 3,10 | 10,73 | -8,64 | -4,28 | 35,83 | 5,03 | 7,87 | -0,69 | -13,36 | -5,86 | 3,33 | -1,43 | 5,52 | -9,30 | 4,76 | |
| % del flusso di cassa | 2.905,51 | -163,23 | 83,11 | 98,16 | 201,99 | 282,12 | -280,63 | -142,99 | -297,06 | -5.247,13 | -2.080,40 | 733,68 | 701,04 | -6.907,30 | -603,50 | -1.060,85 | -472,88 | -1.457,89 | -5.282,26 | -1.356,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -95.531 | -95.054 | 1.878 | -2.659 | -6.818 | -11.350 | -30.506 | -30.106 | -28.341 | -26.747 | -28.067 | -29.692 | -29.372 | -28.828 | -28.951 | -27.053 | -27.338 | -35.686 | -37.017 | -37.763 |
| Modifica (%) | -0,50 | -101,98 | -241,58 | 156,42 | 66,46 | 168,78 | -1,31 | -5,86 | -5,62 | 4,93 | 5,79 | -1,08 | -1,85 | 0,43 | -6,55 | 1,05 | 30,53 | 3,73 | 2,02 | |
| % del flusso di cassa | -6.315,61 | 427,25 | 3,37 | -5,14 | -22,50 | -50,74 | 122,52 | 67,44 | 137,78 | 1.690,97 | 669,83 | -231,66 | -220,49 | 2.460,98 | 229,38 | 364,64 | 166,63 | 635,46 | 2.633,23 | 658,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 53.050 | 36.166 | 7.510 | 3.660 | -24.262 | -29.598 | -64.312 | -78.355 | -53.183 | -57.602 | -62.988 | -51.835 | -51.002 | -52.566 | -59.904 | -58.623 | -65.924 | -51.707 | -38.370 | -45.793 |
| Modifica (%) | -31,83 | -79,23 | -51,27 | -762,90 | 21,99 | 117,29 | 21,84 | -32,12 | 8,31 | 9,35 | -17,71 | -1,61 | 3,07 | 13,96 | -2,14 | 12,45 | -21,57 | -25,79 | 19,35 | |
| % del flusso di cassa | 3.507,17 | -162,56 | 13,48 | 7,08 | -80,08 | -132,33 | 258,30 | 175,51 | 258,56 | 3.641,64 | 1.503,23 | -404,43 | -382,85 | 4.487,48 | 474,63 | 790,16 | 401,81 | 920,75 | 2.729,50 | 798,58 |
| Flusso di cassa | 1.513 | -22.248 | 55.733 | 51.701 | 30.299 | 22.367 | -24.898 | -44.643 | -20.569 | -1.582 | -4.190 | 12.817 | 13.321 | -1.171 | -12.621 | -7.419 | -16.407 | -5.616 | -1.406 | -5.734 |
| Modifica (%) | -1.570,81 | -350,51 | -7,24 | -41,40 | -26,18 | -211,32 | 79,30 | -53,92 | -92,31 | 164,90 | -405,88 | 3,94 | -108,79 | 977,46 | -41,22 | 121,14 | -65,77 | -74,97 | 307,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
