Rendiconto finanziario (TTM)
YKGI Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Modifica (%) | 5,44 | 5,16 | -16,47 | -19,71 | -6,89 | -7,40 | 14,35 | 12,55 | 12,25 | 10,91 | 4,46 | 4,27 | -5,41 | -5,72 | 5,68 | 5,37 | |
| % del flusso di cassa | 411,75 | 314,50 | 259,27 | -1.284,00 | -130,03 | -254,21 | 2.358,59 | 176,78 | 102,85 | 174,90 | 399,85 | 413,86 | 427,62 | 606,47 | 1.142,09 | 2.237,04 | 16.086,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -39,41 | -65,05 | 96,02 | 48,99 | 41,11 | 29,13 | 14,04 | 12,32 | 5,31 | 5,04 | -7,64 | -8,27 | -5,86 | -6,23 | 32,58 | 24,58 | |
| % del flusso di cassa | -45,01 | -19,75 | -5,41 | 62,91 | 11,82 | 35,02 | -453,18 | -33,88 | -19,67 | -31,38 | -67,94 | -62,17 | -56,51 | -79,77 | -149,41 | -367,16 | -3.121,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -10 | -10 | -15 | -20 | -14 | -8 | -3 | 2 | -4 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 |
| Modifica (%) | 0,79 | 0,78 | 44,83 | 30,96 | -30,34 | -43,55 | -63,74 | -175,81 | -270,86 | 158,53 | 9,53 | 8,70 | 4,94 | 4,71 | 6,96 | 6,51 | |
| % del flusso di cassa | -266,74 | -194,74 | -153,86 | 1.321,10 | 218,21 | 319,19 | -1.805,41 | -42,91 | 16,81 | -43,52 | -231,91 | -251,70 | -271,13 | -426,61 | -892,24 | -1.768,86 | -12.856,48 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | 7 | -1 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 38,05 | 27,56 | -116,87 | 692,85 | -52,38 | -109,98 | 1.425,65 | 93,45 | -33,99 | -51,49 | 0,92 | 0,91 | -33,30 | -49,94 | -46,05 | -85,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
