Rendiconto finanziario (TTM)
Serial Achieva Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 5 | 9 |
| Modifica (%) | 10,87 | 9,81 | -5,91 | -6,28 | -19,21 | -23,78 | 97,01 | 61,56 | -62,66 | -79,86 | -170,45 | 241,94 | -254,82 | 164,59 | -69,96 | -232,88 | 510,38 | 83,62 | |
| % del flusso di cassa | -34,21 | 11,32 | 5,41 | 5,10 | 4,80 | 7,52 | 97,64 | 244,51 | 380,93 | 98,69 | 60,37 | 21,22 | 29,03 | -26,04 | -48,51 | -25,88 | 153,24 | 319,42 | 353,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -13 | -27 | -27 | -27 | -0 | 26 | 20 | 19 | 13 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 6.135,35 | 98,40 | 0,04 | 0,04 | -98,84 | -8.500,65 | -24,80 | -1,74 | -32,34 | -100,08 | -20,00 | -25,00 | -66,67 | -200,00 | -1.200,00 | 109,09 | -710,87 | 116,37 | |
| % del flusso di cassa | -5,88 | 109,46 | 94,48 | 94,78 | 95,08 | 2,15 | -3.069,66 | -2.934,37 | -2.780,39 | -1.305,22 | 3,05 | -1,22 | -0,37 | -0,07 | 0,05 | -0,97 | -9,04 | 18,85 | 24,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 2 | -0 | -0 | -0 | -13 | -26 | -18 | -17 | -13 | -0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -1 | -4 | -7 |
| Modifica (%) | -50,27 | -101,10 | -0,00 | -0,00 | 48.116,67 | 99,79 | -28,92 | -7,64 | -23,85 | -99,05 | -444,35 | 129,04 | 251,89 | 71,58 | -54,34 | -118,99 | 680,96 | 87,20 | |
| % del flusso di cassa | 134,76 | -20,01 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 90,27 | 3.070,84 | 2.774,70 | 2.471,33 | 1.305,72 | 37,80 | 64,94 | 59,53 | 121,37 | 146,60 | 118,87 | -100,59 | -268,27 | -302,79 |
| Flusso di cassa | 4 | -12 | -28 | -28 | -28 | -14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -434,91 | 129,86 | -0,28 | -0,28 | -48,49 | -94,13 | -21,33 | 3,70 | 44,14 | -67,07 | -300,46 | 149,89 | 72,58 | 42,06 | -43,68 | -77,56 | 192,83 | 65,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
