Rendiconto finanziario (TTM)
Autagco Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 5,62 | 5,32 | -38,92 | -4,04 | -4,21 | 23,00 | 18,70 | -19,21 | -23,77 | -26,50 | -36,05 | 20,58 | 145,73 | -8,72 | -9,55 | -6,14 | -68,46 | |
| % del flusso di cassa | -42,33 | -49,29 | -57,84 | 79,08 | 72,49 | 66,47 | 71,49 | 75,39 | 71,87 | 66,80 | 77,24 | 115,71 | 199,32 | 9.600,00 | 1.510,92 | 747,80 | 808,70 | 144,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 6,94 | 6,49 | -146,34 | -876,32 | 112,88 | 4,78 | 4,56 | -10,32 | -11,51 | -79,12 | -378,95 | 77,67 | 23,54 | -64,18 | -179,20 | -4,04 | -18,95 | |
| % del flusso di cassa | -0,83 | -0,98 | -1,16 | -1,20 | 8,91 | 18,15 | 16,63 | 15,45 | 16,34 | 17,64 | 5,79 | -37,86 | -96,09 | -2.326,67 | -143,68 | 62,26 | 68,84 | 31,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -4,79 | -5,03 | -106,22 | -12,00 | -13,64 | -11,65 | -13,19 | 9,07 | 8,31 | -30,71 | -44,31 | -110,22 | 11.226,32 | 2,46 | 2,40 | -4,96 | -82,76 | |
| % del flusso di cassa | 143,16 | 150,27 | 158,99 | 22,12 | 18,60 | 15,38 | 11,88 | 9,16 | 11,79 | 15,57 | 16,97 | 22,14 | -3,23 | -7.173,33 | -1.267,24 | -710,06 | -777,54 | -75,82 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -9,29 | -10,24 | -144,68 | 4,68 | 4,47 | 14,36 | 12,56 | -15,24 | -17,99 | -36,43 | -57,32 | -30,00 | -94,90 | 480,00 | 82,76 | -13,21 | 76,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
