Rendiconto finanziario (TTM)
Coliwoo Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 19 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 25 | 26 |
| Modifica (%) | 114,74 | -17,59 | 6,97 | 6,52 | 20,88 | 17,27 | 1,78 | 1,75 | |
| % del flusso di cassa | 637,94 | 345,02 | 1.841,01 | -890,94 | -386,97 | 374,66 | 156,86 | 57,61 | 35,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -44 | -121 | -106 | -91 | -44 | 3 | -55 | -114 |
| Modifica (%) | 34,48 | 175,38 | -12,49 | -14,27 | -51,67 | -106,90 | -1.930,40 | 105,46 | |
| % del flusso di cassa | -2.397,94 | -812,15 | -14.480,70 | 5.732,76 | 2.003,94 | -775,77 | 19,11 | -126,19 | -158,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25 | 31 | 106 | 87 | 69 | 28 | -12 | 74 | 160 |
| Modifica (%) | 21,07 | 246,94 | -17,73 | -21,54 | -58,76 | -142,46 | -715,04 | 116,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.860,00 | 567,13 | 12.739,69 | -4.741,82 | -1.516,97 | 501,12 | -75,97 | 168,59 | 222,42 |
| Flusso di cassa | 1 | 5 | 1 | -2 | -5 | 6 | 16 | 44 | 72 |
| Modifica (%) | 297,06 | -84,56 | -321,04 | 145,24 | -224,85 | 180,10 | 177,16 | 63,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
