Rendiconto finanziario (TTM)
Trans-China Automotive Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 107 | 349 | 230 | -3 | -146 | 92 | 329 | 367 | 405 | 256 | 106 | 74 | 42 | 48 | 54 | 113 | 173 |
| Modifica (%) | 226,76 | -34,16 | -101,15 | 5.395,52 | -162,78 | 259,29 | 11,60 | 10,39 | -36,91 | -58,52 | -30,34 | -43,55 | 14,90 | 12,97 | 109,48 | 52,26 | |
| % del flusso di cassa | 619,72 | 180,87 | 484,11 | 1,72 | 322,23 | -198,44 | -699,67 | -890,42 | -1.143,48 | -765,63 | -338,38 | -211,64 | -108,39 | -120,31 | -131,44 | -291,61 | -471,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -35 | -23 | -34 | -41 | -52 | -63 | -67 | -70 | -61 | -52 | -46 | -39 | -33 | -26 | -16 | -5 |
| Modifica (%) | -6,36 | -32,63 | 47,07 | 18,61 | 27,03 | 21,28 | 6,25 | 5,88 | -13,31 | -15,35 | -11,97 | -13,59 | -17,11 | -20,64 | -39,66 | -65,73 | |
| % del flusso di cassa | -214,19 | -17,91 | -49,06 | 22,22 | 89,83 | 111,94 | 133,23 | 161,43 | 198,83 | 182,96 | 165,00 | 130,42 | 102,25 | 81,87 | 62,84 | 40,15 | 14,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -118 | -156 | -117 | 138 | -89 | -317 | -343 | -370 | -228 | -86 | -63 | -40 | -54 | -68 | -136 | -204 |
| Modifica (%) | 127,59 | 32,91 | -24,95 | -217,35 | -164,93 | 254,02 | 8,43 | 7,78 | -38,41 | -62,38 | -26,93 | -36,85 | 36,44 | 26,71 | 99,26 | 49,81 | |
| % del flusso di cassa | -299,77 | -60,94 | -329,27 | 76,11 | -304,38 | 193,86 | 673,49 | 832,81 | 1.044,16 | 682,50 | 273,56 | 179,47 | 102,82 | 135,51 | 166,05 | 350,40 | 557,89 |
| Flusso di cassa | 17 | 193 | 48 | -154 | -45 | -46 | -47 | -41 | -35 | -33 | -31 | -35 | -38 | -40 | -41 | -39 | -37 |
| Modifica (%) | 1.019,58 | -75,40 | -424,71 | -70,66 | 1,94 | 1,90 | -12,31 | -14,04 | -5,78 | -6,14 | 11,38 | 10,22 | 3,52 | 3,40 | -5,57 | -5,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
